605500 沪市 森林包装

证券代码：605500          证券简称：森林包装        公告编号：2022-011
            森林包装集团股份有限公司

 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

  本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3209 号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通
股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币为 18.97 元，共计募集资金总额
为人民币 94,850 万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计 38,535,250.00 元,其中前期已预付承销与保荐费用 1,886,792.46 元(不含税)，坐扣承销与保荐费用 36,648,457.54 元后的募集资金为 911,851,542.46 元，已由主承销商光大证
券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股
份有限公司温岭大溪支行(账号为：392278895301)人民币 911,851,542.46 元。
  另扣减审计、验资及评估费用 9,433,962.27 元（不含税）、律师费用5,735,849.07 元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用 4,433,962.26 元（不含税）和发行手续费及材料制作费 790,976.40（不含税）后，公司本次募集资金净额为 88,957 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下：

                                                        单位：元 币种：人民币

                    项目                                    金额

募集资金总额                                                    948,500,000.00

 减：发行费用                                                  58,930,000.00

募集资金净额                                                    889,570,000.00

 加：自筹资金预先支付发行费用                                    3,966,981.15

    尚未支付的发行费用                                                              -

 减：已使用募集资金                                                      337,715,168.89

  其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金                          112,741,577.93

        置换预先投入的发行费用自筹资金                                3,966,981.15

          本期投入的募集资金项目总额                                        97,307,009.81

        补充流动资金                                          123,699,600.00

 减：募集资金用于暂时补充流动资金                                      174,003,030.06

 减：募集资金用于现金管理                                              378,709,585.98

 加：利息收入扣除手续费净额                                        253,375.45

尚未使用的募集资金余额                                                      3,362,571.67

二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限
公司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

    (二) 募集资金的专户存储情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：

                                                        单位：元 币种：人民币

      开户银行              银行账号            账户类别        存储余额

中国银行股份有限公司  392278895301            募集资金专户      1,645,417.81
温岭支行

中国工商银行股份有限  1207041129200476078    募集资金专户        122,516.00
公司温岭支行

中国建设银行股份有限  33050166715600000733    募集资金专户          46,987.60
公司浙江省分行

中国银行股份有限公司  385778913109            募集资金专户        830,157.21
温岭支行

中国建设银行股份有限  33050166715600000736    募集资金专户        717,493.05
公司温岭大溪支行

合计                                                              3,362,571.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金投资项目的实际使用情况

  2021 年度，募投项目的资金使用总金额为 33,771.52 万元，其中用于置换
预先投入的发行费用自筹资金 396.70 万元，用于募投项目的资金 33,374.82 万元，使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

    (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  1、自筹资金预先投入募集资金投资项目

  公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,274.16万元，具体如下：

                                                      单位：万元 币种：人民币

      项目名称        使用募投项目投资金额  自筹资金预先投  本期募集资金
                                                    入金额        置换金额

绿色环保纸包装网上定制            19,791.00            482.5          482.5
智能工厂建设项目

年产 9000 万平方米纸箱包            19,202.00        2,949.94      2,949.94
装材料扩建项目

绿色环保数码喷墨印刷纸            37,594.00        7,841.72      7,841.72
包装智能工厂建设项目

合计                                76,587.00        11,274.16        11,274.16

  公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 11,274.16 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《关于森林包装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]6962 号)。截至 2021 年 12 月 31 日，
上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。

  2、自筹资金预先支付发行费用

  公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 3,966,981.15 元，具体如下：

                                                        单位:元 币种：人民币

          项目名称                自筹资金预先投入金额              本期拟置换金额

承销与保荐费用                                  1,886,792.46                  1,886,792.46

审计、验资费用                                  1,273,584.91                  1,273,584.91

律师费用                                          566,037.74                    566,037.74

发行手续费和其他费用                              240,566.04                    240,566.04

合  计                                          3,966,981.15                  3,966,981.15

  公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 3,966,981.15 元置换预先支付