证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2022-012
森林包装集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金
及部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募投项目名称：年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目 结余募集资金安排：拟将“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目” 结余募集资金 14,831.30 万元及期后产生的理财收益、利息等收益（具体金额 以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金
本次延期的募集资金投资项目名称：绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目
延期时间：拟将该项目完工日期延期至 2023年 7 月
上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股
票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为每股人民币 18.97 元，
共计募集资金 94,850 万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 88,957万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6860 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资 备注
额
绿色环保纸包装网上定制智 19,791.00 19,791.00 -
能工厂建设项目
年产 9000 万平方米纸箱包装 19,202.00 19,202.00 -
材料扩建项目
绿色环保数码喷墨印刷纸包 37,594.00 37,594.00 -
装智能工厂建设项目
补充流动资金 25,000.00 12,370.00 -
合 计 101,587.00 88,957.00 -
（三）募投项目先期投入与置换情况
公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 11,274.16 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际 占总投资的比 拟置换金额
投入金额 例(%)
绿色环保纸包装网上定 19,791.00 482.50 2.44 482.50
制智能工厂建设项目
年产 9000 万平方米纸箱 19,202.00 2,949.94 15.36 2,949.94
包装材料扩建项目
绿色环保数码喷墨印刷 37,594.00 7,841.72 20.86 7,841.72
纸包装智能工厂建设项
目
合 计 76,587.00 11,274.16 - 11,274.16
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具的中汇会鉴（2020）6962 号《关于森林包装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或全资子公司使用不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或全资子公司使用不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
(五) 闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
公司于 2021 年 1 月 4 日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
(六) 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的情况
公司于 2021 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
(七) 募集资金投资项目延期的情况
公司于2021年8月20日分别召开第二届董事会第十一会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目的建设期限延长。募投项目延期情况如下：
序 项目名称 项目达到预定可使用状态日期
号 调整前 调整后
1 绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目 2021 年 8 月 2022 年 7 月
2 年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目 2021 年 8 月 2022 年 7 月
3 绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目 2021 年 11 月 2023 年 10 月
二、本次结项的募集资金投资项目的结项、存储及结余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”，截至本公告日，本次拟结项的项目已完成建设并达到预定可使用状态。 （一）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金存储情况如下：
1、银行存款明细情况：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行股份有限 33050166715600000733 募集资金专户 4.67 活期
公司浙江省分行
中国建设银行股份有限 33050166715600000736 募集资金专户 1,126.63 活期
公司温岭大溪支行
合 计 1,131.30
2、暂时闲置资金投资未收回金额：
单位：人民币万元
理财银行 产品名称 现财产品类型 申购日期 到期日 期末余
额
招商银行 大额存单产品 保本保息固定利率型 2021 年 12 月 24 日 2022 年 7 月 24 日 2,000
3、暂时性补充流动资金未收回金额
截至 2022 年 3 月 31 日，该项目尚有暂时性补充流动资金 11,700 万元未
收回至募集资金账户。
（二）募集资金使用及结余资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”
使用募集资金投入金额 4,375.70 万元，募集资金结余金额 14,831.30 万元。具体情况如下：
单位：人民币
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