证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-023
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、委托理财受托方：中国银行股份有限公司深圳南头支行、建信理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司
2、本次委托理财金额：1,240 万元、1,260 万元、12,500 万元、1,000 万元、
15,000 万元、10,000 万元、10,000 万元
3、委托理财产品类型：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104860】、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104859】、建信理财机构专享“嘉鑫”固收
类封闭式产品 2021 年第 63 期、【中银理财“睿享”（封闭式可续期）2021 年 53
期】、【中银理财“睿享”（封闭式可续期）2021 年 48 期】、中银理财“稳富”
固收增强（封闭式）2021 年 112 期、招银理财招睿增利 A 款 26 号封闭式固定收
益类理财计划（产品代码：660026）
4、委托理财期限：103 天、102 天、365 天、686 天、1063 天、550 天、25
个月
5、履行的审议程序：公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，
第二届监事会第五次会议及 2021 年 6 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，分别
审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司股东大会授权公司董事长确定理财产品购买具体实施等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2021 年 06 月 08 日披露的《关于公司 2021 年度使用闲
置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2021-008)。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。
（三）委托理财产品的基本情况
是否
受托方 预计收益率 预计 产品 收益类结构化 构成
产品名称 金额(万元) (年化) 收益 期限 型 安排 关联
名称
交易
中国银行 中国银行挂钩型 保本
股份有限 结构性存款 保最
【CSDVY202104 1,240 1.49%-4.50% - 103 天 无 否
公司深圳 低收
南头支行 860】 益型
中国银行 中国银行挂钩型 保本
股份有限 结构性存款 保最
【CSDVY2021048 1,260 1.50%-4.51% - 102 天 无 否
公司深圳 低收
南头支行 59】 益型
建信理财机构
非 保
建信理财 专享“嘉鑫”
本 浮
有限责任 固收类封闭式 12,500 4.25% - 365 天 无 否
动 收
公司 产品 2021 年第
益型
63 期
【中银理财“睿 非 保
中银理财
享”（封闭式可 本 浮
有限责任 1,000 4.90% - 686 天 无 否
续期）2021 年 53 动 收
公司
期】 益型
【中银理财“睿 非 保
中银理财
享”（封闭式可续 1063 本 浮
有限责任 15,000 5.10% - 无 否
期）2021 年 48 天 动 收
公司
期】 益型
中 银 理 财 “ 稳 非 保
中银理财
富 ” 固 收 增 强 本 浮
有限责任 10,000 4.70% - 550 天 无 否
（封闭式）2021 动 收
公司
年 112 期 益型
招银理财招睿增
非 保
招银理财 利A款26号封闭
25 个 本 浮
有限责任 式固定收益类理 10,000 4.55% - 无 否
月 动 收
公司 财计划（产品代
益型
码：660026）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
2、防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104860】
（1）合同签署日期：2021 年 6 月 25 日
（2）产品起息日：2021 年 6 月 28 日
（3）产品到期日：2021 年 10 月 9 日
（4）理财本金：1,240 万元
（5）年化收益率：1.49%-4.50%
（6）产品收益类型：保本保最低收益型
（7）计息方式：
产品收益=本金*年化收益率*实际理财天数/365
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
2.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104859】
（1）合同签署日期：2021 年 6 月 25 日
（2）产品起息日：2021 年 6 月 28 日
（3）产品到期日：2021 年 10 月 8 日
（4）理财本金：1,260 万元
（5）年化收益率：1.50%-4.51%
（6）产品收益类型：保本保最低收益型
（7）计息方式：
产品收益=本金*年化收益率*实际理财天数/365
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
3.建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 63 期
（1）合同签署日期：2021 年 7 月 02 日
（2）产品起息日：2021 年 6 月 30 日
（3）产品到期日：2022 年 6 月 30 日
（4）理财本金：12,500 万元
（5）年化收益率：4.25%
（6）产品收益类型：非保本浮动收益型
（7）计息方式：
客户收益=M0×(Pi-P0)
M0：客户持有份额
Pi：客
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