证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-019
河南蓝天燃气股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3151 号）核准，并经上海证券交易所同意，蓝天燃气首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,550 万股，每股发行价格为人民币 14.96 元，募集资金总额为人民币 97,988.00 万元，扣除本次发行费用人民币 11,294.00 万元后，募集资金净额为人民币 86,694.00 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
1 月 26 日出具了德师报（验）字（21）第 00042 号《验资报告》。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下：
金额（万元）
2021 年 1 月 26 日募集资金净额 86,694.00
截止 2021 年 12 月 31 日累计使用 27,682.63
其中：2021 年年度使用 27,682.63
加：募集资金累计利息等 1,352.37
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 60,363.74
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
公司及保荐机构与中国银行股份有限公司驻马店分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司驻马店分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司驻马店分行签订了《募集资金四方监管协议》，上述相关协议对公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
募集资金在专户中存放情况如下表：
开户行 账号 余额（万元） 备注
中国银行股份有
限公司驻马店分 249474035158 864.34 活期存款
行
中国光大银行股
份有限公司驻马 57060188000002516 7,604.22 活期存款
店分行
浙商银行股份有 4910000010120100284719 28,097.55 活期存款
限公司郑州分行
中原银行股份有
限公司驻马店西 411704010170060701 23,797.62 活期存款
园支行
合计 60,363.74
注：上表尾数计算不等系四舍五入造成。
上述四方监管协议及三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述四方监管协议及三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
详细情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司于 2021 年 5 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 131,213,750.56元置换已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 1,944,604.24 元
置换以自筹资金支付的发行费用。中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）已对公司上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金使用情况进行了专项审核，并出具了编号为中兴财光华审专字（2021）第 321013 号《河南蓝天燃气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止2021年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 2 月 3 日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
单位：万元
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本
金 金金额
1 挂钩型结构性存款 34,900 34,900 63.85 0
2 挂钩型结构性存款 35,100 35,100 32.16 0
3 保本浮动收益型银 3,200 3,200 24.20 0
行理财产品
4 保本浮动收益型银 2,000 2,000 16.27 0
行理财产品
5 保本浮动收益型银 2,650 2,650 20.04 0
行理财产品
6 保本浮动收益型银
2,160 2,160 6.18 0
行理财产品
合计 80,010 80,010 162.70 0
最近12个月内单日最高投资金额 70,000
最近12个月单日最高投资金额/最近一年净资产（%） 23.98
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.38
目前已经使用现金管理额度 0
尚未使用现金管理额度 70,000
总现金管理额度 70,000
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无。
（七）节余募集资金使用情况。
无。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师认为，后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定编制，反映了蓝天燃气 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：蓝天燃气 2021 年度募集资金存放和实际使用符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
招商证券对蓝天燃气 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 86,694.00 本年度投入募集资金总额 27,682.63
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0 已累计投入募集资金总额 27,682.63
总额比例
承诺投资 已变更 募集资金 调整后投资 截至期 本年度投入金 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达 本年 是否达 项目可
项目 项目， 承诺投资 总额（1） 末承诺 额 累计投入 计投入金额 入进度（%） 到预定 度实 到预计 行性是
含部分 总额 投入金 金额(3) 与承诺投入 (5)＝ 可使用 现的 效益 否发生
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