证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2022-006
舒华体育股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。投资期限为自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
●《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。具体情况如下：
（一）投资额度
公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 2 亿元。
（二）投资期限
自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内。
（三）投资品种
公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。
（四）实施方式
因投资产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司业务运营情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品，选择合格专业投资机构作为受托方、选择委托投资产品品种，确定委托投资金额、期间，签署相关合同及协议等，授权期限为公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（五）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在公司每次购买投资产品后及时履行信息披露义务。
（六）现金管理的投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、专项意见说明
（一）监事会核查意见
监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
（二）独立董事独立意见
独立董事会认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买金融机构的低风险等级理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。该事项的审议程序符合监管要求，公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。综上，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日
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