王力安防科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订)
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12月第二次修订）第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关规定，现将王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020) 3581 号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A
股)股票 67,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，可募集
资金总额为 691,440,000.00 元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验
【2021】62 号”《验资报告》审验，截至 2021 年 2 月 18 日止，公司实际已向社
会公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,000,000 股，应募集资金总额691,440,000.00 元，坐扣承销费用及保荐费 52,858,000.00 元，另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 40,075,481.11 元，募集资金净额为 598,506,518.89 元。
截止 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金银行专户已经全部完成注销。具
体如下:
单位：元
募集资金总额 691,440,000.00
承销费用及保荐费 52,858,000.00
募集资金到账金额 638,582,000.00
募集资金到账时间 2021 年 2 月 18 日
保荐费、律师费、审计费、法定信息 40,075,481.11
披露等其他发行费用
募集资金净额 598,506,518.89
减：募集资金置换金额 294,545,942.42
减：补充流动资金 68,400,700.00
加：2021 年利息收入扣减手续费净额 3,241,395.62
（含理财收入）
减：2021 年度使用金额 134,034,937.19
加：2022 年度利息收入 952,403.55
减：2022 年度使用金额 84,071,876.99
加：2023 年度利息收入 21,566.00
减：2023 年度使用金额 21,668,427.46
当前余额 0
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，公
司 2019 年 4 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，2019 年 5 月 16 日召
开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
公司根据《募集资金管理制度》有关规定，与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司公开发行人民币普通股的募集资金在银
行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
募 集 资 金
序号 开户银行 银行账号 存放余额
专户状态
中国工商银行股份有限 120803002920058
1 0.00 已注销
公司永康支行 8878
华夏银行股份有限公司 189510000000552
2 0.00 已注销
金华分行 48
中国农业银行股份有限 196272010488999
3 0.00 已注销
公司永康市支行 98
招商银行股份有限公司
4 579900132710666 0.00 已注销
金华永康支行
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 29,873.31 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021] 295 号）。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司于 2021 年 3 月 1 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内不存在上述情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内不存在上述情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内不存在上述情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内不存在上述情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内不存在上述情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在上述情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司 2023 年度《关于公司募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》出具的鉴证报告的结论性意见
王力安防公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发
〔2023〕193 号）的规定，如实反映了王力安防公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2023 年度《关于公司募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，王力安防不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对王力安防2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在上述情形。
特此公告！
王力安防科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
● 上网公告文件
1、海通证券股份有限公司关于王力安防 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
2、王力安防募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（天健审〔2024〕3828号）。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币（万元）
募集资金总额i 59,850.65 本年度投入募集资金总额ii 2,166.84
变更用途的募集资金总额 ——
变更用途的募集资金 —— 已累计投入募集资金总额 60,272.19
总额比例
承诺投资 已变
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