神通科技集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000万股，发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,150,281.51 元。
东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 1 月 13 日汇入贵公司开立在宁波余
姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为 201000265589121 的银行账户33,108,800.00 元；开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为201000265587032 的银行账户 74,652,100.00 元；开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为 39613001040018548 的银行账户 94,318,600.00 元；开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为 39613001040018514 的银行账户
26,189,800.00 元 ； 开 立 在 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 江 南 支 行 账 号 为
61050122000750364 的银行账户 33,231,800.00 元；开立在平安银行宁波余姚支行账号为 15000106124484 的银行账户 15,000,000.00 元；开立在中国工商银行余姚分行账号为 3901310029000027886 的银行账户 120,301,300.00 元；开立在招商银
行 股 份 有 限 公 司 宁 波 余 姚 支 行 账 号 为 574903240110701 的 银 行 账 户
20,000,000.00 元 ； 开 立 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 宁 波 余 姚 支 行 账 号 为
94060078801100009501 的 银 行 账 户 20,000,000.00 元 ； 共 汇 入 人 民 币
436,802,400.00 元（已扣除承销商承销费用人民币 32,397,600.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费
用人民币 24,652,118.49 元（包括：审计及验资费 11,245,283.03 元、律师费7,830,188.68 元、评估费 443,396.22、用于本次发行的信息披露费用 4,292,452.83元、发行手续费 840,797.73 元），募集资金净额为人民币 412,150,281.51 元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10015号）。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：
明细 金额（元）
收到的募集资金净额（注） 412,150,281.51
减：募集资金置换 73,895,475.15
本年度使用募集资金 121,011,086.71
募集资金临时补充流动资金 188,503,823.40
加：归还募集资金补充流动资金 188,503,823.40
存款利息收入减支付的银行手续费 1,826,889.36
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 219,070,609.01
注：已扣除承销商承销费用人民币32,397,600.00元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00元、其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币24,652,118.49元（包括：审计及验资费11,245,283.03元、律师费7,830,188.68元、评估费443,396.22、用于本次发行的信息披露费用4,292,452.83元、发行手续费840,797.73元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司已于 2021 年 1 月与保荐机构东方证券股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司余姚支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、平安银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。公司、沈阳神通、中国农业银行股份有限公司余姚市支行及东方证券承销保荐有限公司（保荐机构）已于 2021 年 8 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户
开户行 账户类别 账号 年末余额
主体
宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支
募集资金专户 201000265589121 30,359,545.27
行
宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支
募集资金专户 201000265587032 注销
行
神通
中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040018548 44,605,438.52
科技
中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040018514 17,566,834.37
宁波银行股份有限公司江南支行 募集资金专户 61050122000750364 33,339,986.67
平安银行股份有限公司宁波余姚支行 募集资金专户 15000106124484 注销
中国工商银行股份有限公司余姚分行 募集资金专户 3901310029000027886 93,167,226.27
开户
开户行 账户类别 账号 年末余额
主体
招商银行股份有限公司宁波余姚支行 募集资金专户 574903240110701 注销
上海浦东发展银行宁波余姚支行 募集资金专户 94060078801100009501 注销
沈阳 中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040019017 31,577.91
神通 中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040018993 注销
合计 219,070,609.01
三、年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2021年7月14日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东
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