证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2021-043
神通科技集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000万股，发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,150,281.51 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10015 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
明细 金额（元）
2021 年 1 月 20 日募集资金净额 412,150,281.51
减：置换先期自有资金投入 73,895,475.15
减：闲置募集资金临时补充流动资金 164,205,732.30
减：其他本期已投入金额 85,952,051.27
加：截止 2021 年 6 月 30 日存款利息 1,326,374.04
收入减银行手续费
2021 年 06 月 30 日募集资金专户应有 89,423,396.83
余额
2021 年 06 月 30 日募集资金专户实际 89,423,415.32
余额
差异（-） 18.49
截至 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金专户余额应为 89,423,396.83 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），实际余额为89,423,415.32 元，差异 18.49 元系支付发行费用差额导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年1 月与保荐机构东方证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司余姚支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、平安银行股份有限公司余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年06月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 期末余额
中国工商银行股份有限公司余姚 3901310029000027886 募集资金专户 35,710,466.83
分行
上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060078801100009501 募集资金专户 注销
中国农业银行股份有限公司余姚 39613001040018548 募集资金专户 21,373,452.97
市支行
招商银行股份有限公司宁波余姚 574903240110701 募集资金专户 注销
支行
平安银行股份有限公司宁波分行 15000106124484 募集资金专户 注销
宁波余姚农村商业银行股份有限 201000265589121 募集资金专户 11,709,047.89
公司肖东支行
宁波银行股份有限公司余姚支行 61050122000750364 募集资金专户 14,634,501.49
中国农业银行股份有限公司余姚 39613001040018514 募集资金专户 5,995,946.14
市支行
宁波余姚农村商业银行股份有限 201000265587032 募集资金专户 注销
公司肖东支行
合 计 89,423,415.32
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2021年06月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币159,847,526.42元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年2月4日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金73,895,475.15元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。截止2021年6月30日，实际置换金额73,895,475.15元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年2月4日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过23,000万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐机构东方证券对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。截至2021年6月30日，本公司累计使用闲置募集资金人民币164,205,732.30元暂时补充流动资金。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从相应的募集资金专户划转等额资金进行置换。
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的的公告》（公告编号：2021-005）。报告期内，公司以募集资金置换承兑汇票保证金 6,397,400.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、其他
无。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 412,150,281.51 本年度投入募集资金总额 159,847,526.42
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 0.00 已累计投入募集资金总额 159,847,526.42
总额比例
承诺投资项 已 变 更 募集资金承诺 调 整 后 投 资 截至期末承诺 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 截至期末累计投 截至期末投 项 目 达 本年度 是 否 达 到 项目可行 性
目 项目，含 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 计 投 入 金 额 入金额与承诺投 入进度（%） 到 预 定 实现的 预计效益 是否发生 重
部 分 变 (2)
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