伟时电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（截至二零二二年十二月三十一日止）
一、 编制基础
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行
类第 7号》编制的。
二、 前次募集资金的基本情况
(一)前次募集资金的数额、到账时间
2020年 9月 16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907号文《关于核准伟时电
子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子股份有限公司(以下简称“伟时
电子”、“本公司”或“公司”)于上海证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开
发行 53,208,365 股人民币普通股(A 股)，股票发行募集资金总额为人民币 583,695,764.05 元。
募集资金总额扣除剩余承销保荐费(不含增值税)人民币28,822,913.15元(承销保荐费(不含增
值税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中截至 2020年 9月 22日止公司已预付承销保荐费人
民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后，公司实际收到募集资金人民币
554,872,850.90元，募集资金到账金额扣除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净
额为人民币 534,141,887.56元。上述募集资金于 2020年 9月 22日全部到账，业经德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(20)第 00538 号验资报告。
(二)前次募集资金专户存放情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等规定，伟时电子对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集
资金专户。伟时电子已制定《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募
集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，严格按照《募集
资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日全额缴入本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆
山高新技术产业园区支行开立的银行专项账户内，银行账号为 89150078801200000372。本
公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与中国农业银行股份
有限公司昆山市陆家支行(以下简称“农行昆山陆家支行”)、上海浦东发展银行股份有限
公司昆山支行(以下简称“浦发昆山支行”)、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区
支行(以下简称“中信昆山开发区支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由
本公司、募集资金存放银行与民生证券三方共同监管募集资金专用账户，分别为农行昆山
陆家支行(10530901040060186)、浦发昆山支行(89070078801900001948)及中信昆山开发区
支行(8112001012100559929)。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 178,004,138.22 元，使用闲置
募集资金暂时补充流动资金计人民币 365,000,000.00 元，募集资金专用账户余额人民币
7,869,911.18元(包括累计产生利息收入扣除银行手续费计人民币 3,900,475.29元，累计理财
投资收益人民币 12,831,686.55 元)，募集资金存放情况如下：
人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 12 月 31 日
账户余额
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 8112001012100559929 - 1,328,285.26
中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行 10530901040060186 - 5,390,209.46
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801900001948 - 1,151,416.46
上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行(注) 89150078801200000372 554,872,850.90 -
合计 554,872,850.90 7,869,911.18
注：上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行(银行账号：89150078801200000372)已于 2021年 4月 28 日销户。
三、 前次募集资金使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
截至 2022年 12月 31日止，公开发行 A股股票募集资金的具体使用情况详见附件一《公开
发行 A股股票募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目中的“背光源扩建及装饰板新建项目”、“生产线自动化技改项目”及“研发中
心建设项目”的自筹资金人民币 54,473,312.28 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 截至 2020 年 9 月 22 日止以自筹资金预先投入金额
1 背光源扩建及装饰板新建项目 26,555,015.39
2 生产线自动化技改项目 26,609,996.89
3 研发中心建设项目 1,308,300.00
合计 54,473,312.28
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况经德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)审核并由其出具《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第E00406号)。前述募集资金与预先投入募投项目的
自筹资金的置换已于 2020 年实施完成。
三、 前次募集资金使用情况 - 续
(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
根据公司于 2020 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超
过人民币 4.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。现
金管理期限为自 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至 2020
年度股东大会召开之日(2021 年 5 月 6 日)止。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账
户。
根据公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总
额不超过人民币 4.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使
用。现金管理期限为自 2021 年 5 月 6 日 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度
股东大会召开之日(2022 年 5月 17 日)止。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。
根据公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超
过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。现金
管理期限为自 2022 年 5 月 17 日 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大
会召开之日止。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，累计
理财投资收益人民币 12,831,686.55 元，理财产品资金及相关投资收益均已返还募集资金专
用账户。
(五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归
还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐
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