证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2021-021
江苏利柏特股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：专用模块生产线技改项目（以下简称“原项目”）
新项目名称及投资总金额：模块制造及管道预制件二期项目（以下简称
“新项目”、“本项目”），投资总金额 43,173.00 万元，分阶段投入，本
次拟投入 23,128.68 万元。
变更募集资金投向的金额：“专用模块生产线技改项目”未使用募集资金
7,503.397732 万元及利息、理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，
实际结转当日项目专户资金余额为准）。
新项目实施主体：湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称“湛江利柏
特”）。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计 2023 年。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司 ”） 向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
112,268,882 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 4.84 元，募集资金总额为
54,338.138888 万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156 万元，实际募
集资金净额为人民币 48,519.397732 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 20
日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了“中
汇会验［2021］6225 号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储
三方/四方监管协议。具体情况请参见 2021 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
项目总投资额 拟投入募集资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 模块制造及管道预制件项目 25,959.90 16,000.000000
2 专用模块生产线技改项目 16,377.78 7,519.397732
3 佘山基地项目 35,406.00 20,000.000000
4 补充流动资金 15,000.00 5,000.000000
合 计 92,743.68 48,519.397732
（二）拟变更募集资金投资项目情况
公司本次拟对“专用模块生产线技改项目”的募集资金投向进行变更，本次涉及变更投向的募集资金总金额为 7,503.397732 万元，占募集资金净额的比例为 15.46%。截至本公告出具日,“专用模块生产线技改项目”已投入募集资金16.00 万元。
公司拟将原项目募集资金专户全部资金投向“模块制造及管道预制件二期项目”，新项目投资总金额 43,173.00 万元，分阶段投入，本次拟投入 23,128.68万元，其中使用募集资金投入 7,503.397732 万元，剩余部分将由公司以自筹资金方式解决。以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益，拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准。
鉴于新项目系由公司全资子公司湛江利柏特模块制造有限公司实施，公司拟对湛江利柏特增资人民币 7,600 万元用于新项目的实施。湛江利柏特将开立募集
资金存储专户，并与公司、保荐机构、募集资金专户银行签署《募集资金专户存储监管协议》，并请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜，同时授权公司管理层及其授权人士办理与原项目相关募集资金专户注销等事宜。
本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项不构成关联交易。
（三）本次拟变更募集资金投资项目审议情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“专用模块生产线技改项目”拟通过厂房改造及购置软硬件设备等方式实现公司张家港生产基地的生产技术改造，提高公司生产自动化和智能化水平，实施主体为公司，计划建设周期为 1 年。项目完全达产后，公司预计每年增加营业收入（不含税）20,400.00 万元，税后内部收益率为 15.89%，税后静态投资回收期
为 7.08 年（含 1 年建设期）。2021 年 1 月 16 日江苏省张家港保税区管理委员会
出具了《批复确认信息》（项目代码：2020-320552-33-03-502692）。项目计划投资总额为 16,337.78 万元，具体构成如下：
序号 项 目 投资金额（万元） 占 比
1 车间改造 576.00 3.52%
2 硬件设备购置 9,914.35 60.54%
3 软件购置 2,891.00 17.65%
4 基本预备费 524.52 3.20%
5 铺底流动资金 2,471.91 15.09%
合计 16,377.78 100.00%
截至本公告出具日，“专用模块生产线技改项目”已投入使用募集资金 16.00
万元，主要系购置少量软件，剩余未使用募集资金余额为 7,503.397732 万元。
（二）变更的具体原因
公司“模块制造及管道预制件二期项目”坐落于湛江经济技术开发区东海岛石化产业园区内，具有得天独厚的区位优势，在获取湛江经济技术开发区内投资企业建设项目中具有较强的竞争优势。
湛江经济技术开发区是1984年11月经国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区。目前，湛江经济技术开发区正在加快推进当地重大项目，确立了争取“十四五”期间 100 个工业配套项目落地建设，每年“20 个项目建成投产、20个项目动工建设、新引进 20 个项目”的目标任务，将进一步优化经开区产业结构，延伸东海岛钢铁、石化等重大产业链条。
近年来，公司陆续承接巴斯夫抗氧剂装置模块、FMC 锂电模块、Jesup 矿石筛选模块等诸多大型工业模块项目，该等项目中单个模块的体积尺寸及重量均较大。同时，随着公司承接大型项目增多且随着登陆 A 股后知名度不断提升，公司预计未来将承接更多的大型工业模块设计和制造项目，项目建设具有迫切性。
新项目有利于优化公司湛江基地的建设布局、扩大生产场地，有效提高公司大型工业模块的生产规模，提升华南地区大型工业模块产品需求的配套生产能力及快速响应能力，并利用湛江的地理优势去竞争华南市场的项目以及能发挥湛江港口优势的国内外其他项目，在公司原有技术优势的基础上进一步降低运输成本、缩短运输时间。
三、新项目的具体内容
（一）项目名称：模块制造及管道预制件二期项目
（二）项目情况
新项目的实施主体为湛江利柏特，项目坐落于湛江经济技术开发区东海岛石化产业园区港南大道以北、经一路以东、纬一路以南，总面积 83,343.08 ㎡。建设主要内容包括：生产厂房、模块组装区及配套设施。项目计划建设期为 1.5年，投资总金额 43,173.00 万元，分阶段投入，本次拟投入 23,128.68 万元，其中使用募集资金投入 7,503.397732 万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准），剩余部分将由公司以自筹资金方式解决。
（三）项目投资建设方案及实施进度安排
序号 项 目 投资金额（万元） 占 比
1 土地购置 4,502.13 19.47%
2 建安工程 13,549.29 58.58%
3 设备购置与安装 2,577.26 11.14%
4 基本预备费 500.00 2.16%
5 铺底流动资金 2,000.00 8.65%
合计 23,128.68 100.00%
将项目开始建设的时间点设为 T，公司将在 T+1 年完成厂区建设和装修，建
设时间为 1 年；T+2 年上半年，公司将完成设备购置、人员招募等工作。本项目具体建设内容包括：可行性论证、建安工程、设备购置等前期准备工作以及人员招聘、试运营、项目验收等后期工作。根据公司生产运营经验，本项目投入的建设进度安排如下：
项 目 T+1 年 T+2 年
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
项目可行性论证
建安工程
设备购置及安装
人员招募及培训
试运营
项目验收
（四）项目实施的必要性和可行性
1、把握产业建设向模块化制造发展的趋势
模块化制造是在工厂预制、预组装设备模块以代替传统工程建造方式需要在施工现场完成的工作的制造模式，将生产转移至车间，在更优
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