证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2022-037
浙江华达新型材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀
锌工艺）生产线项目及扩建研发中心项目（以下简称“原项目”）
新项目名称，投资金额：年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目（以
下简称“新项目”），投资总额约为 212,940.6 万元，由浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司（以下简称“南通华达新材”）实施
变更募集资金投向的金额：529,375,470.75 元（截至 2022 年 11 月 15 日
余额，包括孳息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）
新项目预计正常投产并产生收益的时间：2024 年 11 月
该项目事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号），公司首次公开发行人民币普通股 9,840 万股，每股发行价格人民币 8.55 元，募集资金总额为人民币84,132.00 万元，减除发行费用人民币 9,132.06 万元后，募集资金净额为人民币
74,999.94 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 31 日出具
了《验资报告》（天健验[2020]217 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
序 项目名称 投资总额 募集资金投 实施 备案编号
号 资金额 周期
富发改工（备）[2016]37
号、富发改工变更
扩建高性能金属装 （备）[2016]41 号、富
1 饰板、高性能金属装 45,000.00 45,000.00 2 年 发改工变更（备）
饰板基板（含热镀锌 [2017]34 号，浙江省企
工艺）生产线项目 业投资项目备案信息表
项目代码：2019-330111-
33-03-00722-000
富发改工（备）[2016]36
号、富发改工变更
2 扩建研发中心项目 5,000.00 5,000.00 2 年 （备）[2017]33 号，浙
江省企业投资项目备案
信息表项目代码：2019-
330111-33-03-00723-000
3 偿还银行贷款 25,000.00 24,999.94
合计 75,000.00 74,999.94
（三）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
公司拟将原募集资金使用计划中的“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”，变更为全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司实施的“年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目”，涉及变更投向的募集资金总金额 529,375,470.75 元（截至 2022年 11 月 15 日余额，包含孳息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。
本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会同意南通华达新材设立募集资金专项账户，并按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定对募集资金专项监管，签订四方监管协议；同意授权公司管理层办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司原募投项目包括“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”，由公司实施建设，计划投资总额为 50,000 万元，拟投入募集资金 50,000 万元，其中：
“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”计划投资总额为 45,000 万元，拟投入募集资金 45,000 万元。该项目建设期为 2 年，项目建成达产后，可形成年产 45 万吨高性能金属装饰板的生产能力，税后投资回收期为 6.6 年，内部收益率为 19.72%。
“扩建研发中心项目”计划投资总额 5,000 万元，拟投入募集资金 5,000 万
元。该项目建设期为 2 年。项目建成后，可形成具有国内一流水平的彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板生产加工技术研发中心，大幅提高公司高端产品的研发能力，增强产品的市场竞争力，提高产品的定价能力和利润水平，从而提升公司国内外市场占有率和盈利能力。
截至 2022 年 11 月 23 日，上述项目尚未投入募集资金。未使用的募集资金
余额 529,375,470.75 元（截至 2022 年 11 月 15 日余额，包含孳息收入）存放
于募集资金监管账户。
（二）变更的具体原因
因受政府规划变更等因素影响，公司原募投项目未能按计划推进。原计划在浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块投资 26 亿元建设“年产160 万吨高性能金属装饰板建设项目”终止实施，该终止项目包含公司募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的全部建设内容。为实现公司的战略发展布局，丰富公司产品结构，拓展产品应用领域，通过优化产业布局适度扩大各类高性能金属装饰板的产能规模，增强公司在高端产品领域的市场竞争优势，进一步提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力，公司董事会经过审慎研究和综合判断，拟对募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的实施计划进行适当调整，变更该部分募集资金用途，用于投资建设“年产 210 万吨高性能金属
装饰板建设项目”，以全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司作为项目实施主体。
三、详细介绍新项目的具体内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目
2、实施主体：华达新材料（江苏南通）有限公司
3、建设地点：江苏省南通通州湾示范区
4、建设规模及内容：新建年产 105 万吨酸洗生产线 1 条、年产 105 万吨酸
轧机组（五连轧）生产线 1 条、年产 35 万吨可逆轧机组生产线 3 条、年产 35 万
吨高性能金属装饰基板（热镀锌（铝、镁）板）生产线 6 条、年产 22.5 万吨高性能金属装饰板（彩涂板）生产线 4 条、保温装饰一体板成型机多台、LNG 气化站、海港码头及其他配套设备、附属设施。形成年产 210 万吨高性能金属装饰板的生产能力（具体以项目备案为准）。
（二）项目投资计划
上述项目预计投资总额为 212,940.6 万元，其中拟使用募集资金
529,375,470.75 元（截至 2022 年 11 月 15 日余额，包含孳息收入，具体金额以
资金转出当日专户余额为准），铺底流动资金 37,873.2 万元，不足部分自筹解
决。项目建设期为 2 年，预计正常投产并产生效益的时间为 2024 年 11 月。
具体构成如下：
单位：人民币 万元
序号 项目 投资估算
第一部分:主辅生产工程 160,300
1.1 建筑工程费 40,300
1.2 设备购置费 95,800
1.3 安装工程费 24,200
第二部分:其他费用 6,752.4
2.1 土地费用 3,837.6
2.2 其他 2,914.8
第三部分:预备费 8,015
3.1 基本预备费 8,015
第四部分:铺底流动资金 37,873.2
4.1 铺底流动资金 37,873.2
合 计 212
查看PDF原文
