证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-053
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021 年度首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2978 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,556 万股，每股发行价格为 9.97 元，募集资金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 462,715,868.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年10 月 22 日对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021 年度首次公开发行股票
2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,499.01 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,620.75 万元，共计人民币 27,119.76 万元；（2）直接投
入募集资金项目 0 万元，节余募集资金永久补充流动资金 0.77 万元，截止 2023
年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 46,340.35 万元，收到的银行存款利息及现
金管理收益扣除手续费的净额为 68.76 万元，募集资金专户已全部注销。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,178.70 万元及已支付发行费用的自筹资金 733.50 万元，共计人民币 15,912.20 万元；（2）直接投入
募集资金项目 3,132.86 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金
27,196.06 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 644.17 万元。截至
2023 年 6 月 30 日，募集资金余额 41,832.62 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据法律法规的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依
据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
1、2021 年度首次公开发行股票
公司针对首次公开发行股票的募集资金共开立 10 个募集资金专户，目前已全部销户，其中中国银行（香港）胡志明市分行账号 100000600413470 于 2022年 5 月 24 日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行账号
393580149280 于 2022 年 7 月 12 日完成销户手续；中国农业银行股份有限公司
宁波明州支行账号 39416001040016954 于 2022 年 7 月 12 日完成销户手续；中国
银行股份有限公司宁波市分行账号 354580155454 已于 2022 年 7 月 29 日完成销
户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100179895 于 2022年 10 月 20 日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号
385010100100179921 于 2022 年 10 月 24 日完成销户手续；兴业银行股份有限公
司宁波镇海支行账号 385010100100180059 于 2022 年 10 月 26 日完成销户手续；
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行账号33150199503600002962于2022年11 月 17 日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行账号 403980167921
于 2023 年 2 月 10 日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行
377980165059 于 2023 年 4 月 4 日完成销户手续。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
开户单位 开户银行名称 银行账号 期末余额
（元）
浙江盛泰服装 兴业银行股份有限
集团股份有限 公司宁波镇海支行 385010100100202497 146,403,562.99
公司
嵊州盛泰针织 兴业银行股份有限 385010100100202018 190,923,854.68
有限公司 公司宁波镇海支行
开户单位 开户银行名称 银行账号 期末余额
（元）
SRS有限公司太 中国银行（香港）胡 100000600482648 0
平分公司 志明市分行
河南盛泰针织 兴业银行股份有限 385010100100202131 64,887,860.18
有限公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰能源 兴业银行股份有限 385010100100202376 8,833,845.02
科技有限公司 公司宁波镇海支行
商水县盛泰能 兴业银行股份有限
源科技有限公 公司宁波镇海支行 385010100100203052 4,749,245.19
司
颍上县盛泰能 兴业银行股份有限
源科技有限公 公司宁波镇海支行 385010100100202901 2,527,783.27
司
沅江盛泰能源 兴业银行股份有限 385010100100203177 0
科技有限公司 公司宁波镇海支行
合计 - - 418,326,151.33
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2021 年度首次公开发行股票实际投入相关
项目的募集资金款项共计人民币 46,340.35 万元，具体使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表（2021 年度首次公开发行股票）。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券实
际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 27,196.06 万元，具体使用情况详见附件 2：募集资金使用情况对照表（2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021 年度首次公开发行股票
2021 年 11 月 15 日，本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
计人民币 27,119.76 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字[2021]201Z0223 号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 151,787,040.07 元及已支付发行费用的自筹资金人民币7,334,979.37 元，共计人民币 159,122,019.44 元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字[2023]200Z0267 号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2021 年度首次公开发行股票
公司 2023 年上半年度将湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（成衣）建设项目结项，并将节余募集资金 7,650.64 元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相
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