证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-014
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021 年度首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2978 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,556 万股，每股发行价格为 9.97 元，募集资金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 462,715,868.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 10 月 22 日对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021 年度首次公开发行股票
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,499.01 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,620.75 万元，共计人民币 27,119.76 万元；（2）直接投入募集资金项目 16,533.24 万元，节余募集资金永久补充流动资金 2,686.58 万元，截
止 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 46,339.58 万元，收到的银行存
款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为 68.76 万元，募集资金专户 2022 年
12 月 31 日余额合计为 0.77 万元
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 8,884.50
万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 8,884.50 万元，收到银
行存款利息扣除银行手续费等的净额 102.34 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募
集资金余额 59,602.34 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据法律法规的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开
户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
1、2021 年度首次公开发行股票
开户单位 开户银行名称 银行账号 期末余额（元）
河南盛泰服饰有 中国银行股份有限公司宁 403980167921 7,564.14
限公司 波市分行
湖南新马制衣有限公 中国银行股份有限公司宁波市 377980165059 91
司 分行
合计 7655.14
注：公司针对首次公开发行股票的募集资金共开立 10 个募集资金专户，其中中国银行（香
港）胡志明市分行账号 100000600413470 于 2022 年 5 月 24 日完成销户手续；中国银行股份
有限公司宁波市分行账号 393580149280 于 2022 年 7 月 12 日完成销户手续；中国农业银行
股份有限公司宁波明州支行账号 39416001040016954 于 2022 年 7 月 12 日完成销户手续；中
国银行股份有限公司宁波市分行账号 354580155454 已于 2022 年 7 月 29 日完成销户手续；
兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号385010100100179895于2022年10月20日完成销
户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100179921 于 2022 年 10 月 24
日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100180059 于 2022年 10 月 26 日完成销户手续；中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行账号
33150199503600002962 于 2022 年 11 月 17 日完成销户手续。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
开户单位 开户银行名称 银行账号 期末余额（元）
浙江盛泰服装集 兴业银行股份有限 385010100100202497 172,981,199.58团股份有限公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰针织有 兴业银行股份有限 385010100100202018 300,427,875.00
限公司 公司宁波镇海支行
河南盛泰针织有 兴业银行股份有限 385010100100202131 70,089,833.33
限公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰能源科 兴业银行股份有限 385010100100202376 12,505,833.33
技有限公司 公司宁波镇海支行
商水县盛泰能源 兴业银行股份有限 385010100100203052 37,517,500.00
科技有限公司 公司宁波镇海支行
颍上县盛泰能源 兴业银行股份有限 385010100100202901 2,501,166.67
科技有限公司 公司宁波镇海支行
沅江盛泰能源科 兴业银行股份有限 385010100100203177 0
技有限公司 公司宁波镇海支行
合计 596,023,407.91
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2021 年度首次公开发行股票实际投入相关
项目的募集资金款项共计人民币 46,339.58 万元，具体使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表（2021 年度首次公开发行股票）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,884.50 万元，具体使用情况详见附件 2：募集资金使用情况对照表（2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021 年度首次公开发行股票
2021 年 11 月 15 日，本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 25,499.01 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,620.75 万元，共计人民币 27,119.76 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字[2021]201Z0223 号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未完成使用公开发行 A 股可转换公司债
券资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 6 个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总
监及集团财务部负责组织实施。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰
服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2021 年度首次公开发行股票
面料技术改造及扩能建设项目（越南）已于 2022 年 3 月达到预定可使用状
态，因境外投资存在汇率差异导致该项目产生募集资金结余 846.72 万元（含结余利息）；经公司第二届董事会第七会议及 2021 年年度股东大会审议批准，公司将该项目予以结项，并将节余
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