关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1562号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，全部为发行新股，每股面值1元，每股发行价为人民币30.33元。公司首次公开发行股票募集资金总额为818,910,000元，扣除发行费用61,100,443.15元后，募集资金净额为人民币757,809,556.85元。上述募集资金到位情况于2020年8月19日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2020]B079号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储制度。
2、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 75,780.96
减：募投项目已累计使用募集资金 71,668.15
其中：置换前期预先投入项目募集资金 29,382.96
本期使用募集资金 20,819.94
减：闲置募集资金暂时补充流动资金
加：累计利息收入和投资收益（减手续 774.24
费）
尚未使用的募集资金余额 4,887.05
其中：用于现金管理的期末余额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《无锡派克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“管理制度”）。
根据《管理制度》规定，本公司、保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简
称“东兴证券”）与中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、农业银行胡埭支行、
江苏银行科技支行于 2020 年 8 月 20 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，
本公司分别在中国银行股份有限公司无锡胡埭支行账户(账号：544375041629)、
农业银行胡埭支行(账号:10656101040025465)、江苏银行科技支行(账
号:21910188000192170)开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集
资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2021 年 11 月 8 日 ， 公 司 对 在 江 苏 银 行 科 技 支 行 开 立 账 户 （ 账
号:21910188000192170）办理完毕该募集资金专户的销户手续并取得相应销户回
执。公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、江苏银行科技支行签署的《募集资
金三方监管协议》也相应终止。另外两个募集资金专用账户继续按募集资金计划
存续使用。
2021 年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定
存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违
法违规情形。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额明细情况列式如下：
单位：人民币万元
序 募集资金专户开户行 专户账号 存放金额 备注
号
中国银行股份有限公司无锡胡
1 544375041629 3,245.64
埭支行
序 募集资金专户开户行 专户账号 存放金额 备注
号
2 农业银行胡埭支行 10656101040025465 1,641.41
合计 4,887.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目
实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。截
止2020年8月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民
币293,874,623.62元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的
预先投入情况进行了核验，并出具了苏公W[2020]E1408号《以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》。2020年8月31日，公司第二届董事会第九次会议和第二
届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意使用募集资金293,874,623.62元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。公司于2020年实际完成了募集资金置换工作，置换29,382.96万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 31
日审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理投资保本型产
品,该 3 亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议于 2021 年 8 月
26 日审议通过了《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理投资保本型理
财产品,该 1.5 亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
截止至 2021 年 12 月 31 日公司购买产品情况如下表：
单位：人民币万元
序 受托人 产品名称 产品类型 产品金额 起始日期 终止日期 预期年化收 到期取得收
号 益率（%） 益
未到期产品情况：无
已到期产品情况：
广发证券 广发证券收益凭 保本固
1 股份有限 证“收益宝 1 定收益 10,000.00 2020/9/17 2021/9/16 3.80 378.96
公司 号”GIS36B
广发证券 广发证券收益凭 保本固
2 股份有限 证“收益宝 1 定收益 10,000.00 2020/9/17 2021/3/18 3.60 179.51
公司 号”GIS37B
中国银行 （江苏）对公结 保本浮
3 股份有限 构性存款 动收益 6,000.00 2020/9/25 2020/10/28 1.50 7.40
公司 202005605H
广发证券 广发证券收益凭 保本固
4 股份有限 证“收益宝 1 定收益 3,000.00 2021/9/23 2021/12/23 2.72 20.34
公司 号”GIS48B
已到期产 29,000.00 586.21
品小计
合计 29,000.00 586.21
截止 2021 年 12 月 31 日公司无理财产品余额。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目
未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集
资金使用和管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经鉴证，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2021 年度募
集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了派克新材募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2021
查看PDF原文
