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同庆楼:同庆楼关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-07-07

同庆楼:同庆楼关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605108          证券简称:同庆楼      公告编号:2023-022
            同庆楼餐饮股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用余额总额不超过30,000万元(含
30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品,授权期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元,扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后,实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。上述募集资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下:

                                                        单位:万元

 序号            项目名称                项目投资总额      拟使用募集资金

                          合肥 6 家                  16,380          16,380
  1  新开连锁酒店项目注 1  常州 6 家                  15,770          15,770
                          南京 3 家                  9,050          9,050

  2  原料加工及配送基地项目注 2                      17,330          17,330

  3  补充流动资金项目                              15,000          15,000

                合  计                                73,530          73,530

 注1:公司于2022年1月17日召开的第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》,同意公司将“新开连锁酒店项目”尚未实施的九家直营门店实施地点由“合肥、常州、南京”变更至“合肥、滁州、上海、淮北、无锡、常州、镇江”,同时,公司将根据项目需要设立全资子公司作为实施主体,该项目投入募集资金总额、建设内容和实施方式不变。
 注2:(1)公司于2021年4月15日召开的第二届董事会第十九次会议和2021年5月12日召开的2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意调减安徽合肥地区的“原料加工及配送基地”投资总额至5,058.99万元,结余募集资金
12,271.01万元用于未来在江苏省等其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地,待公司股东大会审议通过后,公司将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额5,123.59万元转回到募集资金专户,预留部分将不再属于募投项目。截至本公告日,公司已将上述
5,123.59万元转回至募集资金专户,现原料加工及配送基地项目实际已投入金额为4,783.04万元。

    (2)公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于变更原料加工及配送基地项目(其他地区)的议案》,同意公司将“原料加工及配送基地项目(其他地区)”的全部募集资金12,271.01万元变更为“新开连锁酒店项目”,其中杭州1家、南京1家、常州1家,上述项目由公司全资子公司负责实施。董事会授权公司管理层办理与设立募集资金专用账户有关的事宜,包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。

  二、募集资金管理和使用情况

  为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理办法》,并严格按照规定使用募集资金。

  截至2022年12月31日,公司募集资金专户累计使用募集资金39,746.75万
元,其中募集资金项目投资39,746.75万元。扣除已使用募集资金后,募集资金
余额为33,783.25万元,募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为2,054.08万元,募集资金专户2022年12月31日余额合计为35,837.33万元。
  公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十五次会议,同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日,公司使用募集资金暂时补充流动资金剩余19,686万元暂未归还。

  目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进
展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  (一)现金管理目的

  为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)投资产品

  公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等,且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

  (三)投资额度及期限

  公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万
元)的闲置募集资金进行现金管理,自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效,在决议有效期内,公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内循环滚动使用。

  (四)实施方式

  董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。


  (五)现金管理利息及收益

  公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分,并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  (六)信息披露

  公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

  四、投资风险与风险控制措施

  1、投资风险

  为控制风险,公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  (4)公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

  (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、现金管理受托方的情况

  公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。


    六、对公司的影响

  (一)公司最近一年又一期的财务指标如下:

                                                          单位:万元

                                2022年12月31日(经审    2023年3月31日(未经审
            项目

                                        计)                    计)

          资产总额                          290,165.33              317,801.62

          负债总额                            91,557.62              111,964.96

          净资产                            198,607.71              205,836.66

 经营活动产生的现金流量净额                  27,971.36                24,094.96

  (二)对公司日常经营的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

    七、审批程序

  公司第三届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,为了合理利用闲置募集资金,增加公司投资收益,同意公司使用余额总额不超过人民币 30,000 万元(含30,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理。

    八、专项意见说明

  1、独立董事意见

  经审核,公司独立董事认为:在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,公司及全资子公司拟使用余
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