证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2022-063
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司南京高淳支行、宁
波银行股份有限公司温州分行
本次现金管理金额:8000 万
现金管理产品名称:结构性存款
现金管理期限:122 天、89 天
履行的审议程序:第五届董事会第四次会议
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
单位:万元
受托方 产品 认购公告 金额 预计年化 赎回 到期 认购 赎回
名称 名称 编号 收益率 金额 收益 日期 日期
挂钩汇率区间累计
中国工商银行南 型法人人民币结构 2022年6 2022年10
2022-047 6000 1.30%-3.69% 6000 62.18
京高淳支行 性存款产品-专户型 月24日 月11日
2022年第229期J款
受托方 产品 认购公告 金额 预计年化 赎回 到期 认购 赎回
名称 名称 编号 收益率 金额 收益 日期 日期
宁波银行股份有 单位结构性存款 2022年4 2022年10
2022-028 3000 1.00%-3.20% 3000 43.07
限公司温州分行 220749产品 月19日 月17日
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入,该过
程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率,在确
保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计
划的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收
益,为公司及股东获取更多回报。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于
核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可[2020]1091 号)核准,公司本次首次公开发行股
票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元,扣除相关发行费用人
民 币 60,940,566.04 元 , 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
561,859,433.96 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部
到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实
收情况出具了《验资报告》(天健验[2020]7-86 号)。公司已对募
集资金实行了专户存储制度,并与开户行、国金证券签订了《募集资
金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份 有限公司上市公告书》。
(三)现金管理的基本情况
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
品-专户型 2022 年第 382 期 I 款
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率
(万元)
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行股份 率区间累计型法人人
银行结构
有限公司南京高淳 民币结构性存款产品- 6000 1.20%-3.64% -
性存款
支行 专户型2022年第382期
I款
参考年
产品 收益 结构化 预计收益 是否构成
化
期限 类型 安排 (如有) 关联交易
收益率
保本浮动
122天 - - - 否
收益型
2、宁波银行单位结构性存款 222149 产品
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率
(万元)
保本浮动 单位结构性存款
宁波银行温州分行 2000 1.50%-3.20% -
型 222149产品
参考年
产品 收益 结构化 预计收益 是否构成
化
期限 类型 安排 (如有) 关联交易
收益率
89天 - - - - 否
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低, 符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审 计。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定 办理相关现金管理业务。
三、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2022 年第 382 期 I 款
(1)产品代码:22ZH382I
(2)产品风险等级:PR1 级
(3)期限:122 天
(4)产品募集期:2022 年 10 月 14 日-17 日
(5)产品起始日(交易日):2022 年 10 月 18 日
(6)产品到期日:2023 年 2 月 17 日
(7)预期年化收益率:1.20%+2.44%*N/M,1.20%、2.44%均为预期年化收益率,其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.20%,预期可获得最高年化收益率 3.64%,测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
2、宁波银行单位结构性存款 222149 产品
(1)期限:89 天
(2)产品募集期:2022 年 10 月 19 日 8:30-20 日 10:30
(3)产品起息日:2022 年 10 月 21 日
(4)产品到期日:2023 年 1 月 18 日
(5)预期年化收益率