605077 沪市 华康股份

证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2022-029
              浙江华康药业股份有限公司

        关于变更部分募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司本次拟终止“年产 3 万吨木糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的
募集资金 27,057.96 万元投入“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”，
项目实施主体由浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）变更为全资子公司焦作市华康糖醇科技有限公司（以下简称“焦作华康”），实施地点由浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号变更为河南省焦作市武陟县西陶镇。同时，将终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后，未明确投向的募集资金2,528.75 万元用于“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。以上两项拟变更用于“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”的募集资金合计29,586.71 万元。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

    公司于 2022 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构瑞信证券（中国）有限责任公司对上述事项出具了明确的同意意见。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

    新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计投产时间为 2023 年
12 月

    一、变更部分募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914 万股，每股发行价格为人民币51.63元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕52 号）。

  根据《浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

                                                                    单位：万元

          项目名称            总投资额    募集资金          项目备案

                                          投资额          或核准文号

 年产 3 万吨木糖醇技改项目    27,057.96  27,057.96  2018-330824-14-03-

                                                    032989-000

 年产 3 万吨山梨糖醇技改项目  20,694.67  20,694.67  2018-330000-14-03-

                                                    032991-000

 粘胶纤维压榨液综合利用产业  37,570.00  37,570.00  南 开 审 批 投 资 外 备 字
 化项目                                              [2019]1 号

 功能性糖醇技术研发中心建设  15,810.41  15,810.41  2018-330824-14-03-

 项目                                                032993-000

 全厂节能节水减排绿色发展综  30,226.00  30,226.00  2020-330824-14-03-103545
 合升级改造项目

 补充流动资金及偿还贷款        8,000.00    6,118.11

          合  计            139,359.04  137,477.15

  公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
七次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会分别审议通
过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并将该募投项目资金 37,570.00 万元中的 35,041.25万元变更投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，项目实施主体由公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更为本公司，实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号。本次变更募投项目后，剩余未明确投向的募集资金 2,528.75 万元（不含账户利息），将继续存放于募集
资金专用账户进行管理。

    （二）募集资金实际投入情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 52,214.78 万元，募
集资金余额 86,293.64 万元（含利息）。

                                                                    单位：万元

                工程名称                  实施主体  拟使用募集    累计投入

                                                      资金投资额      金额

全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目                30,226.00    8,346.71
                                          浙江华康药

年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目          业股份有限    35,041.25  18,671.54
                                          公司

年产 3 万吨山梨糖醇技改项目                              20,694.67  19,078.42

补充流动资金及偿还贷款                                    6,118.11    6,118.11

小 计                                      ——      92,080.03  52,214.78

  除上述项目外，截至 2021 年 12 月 31 日，其他募集资金投资项目均未启动
建设。

    （三）终止实施原募投项目及变更部分募集资金投向情况

  为进一步提高募集资金使用效率，根据市场变化趋势及本公司生产经营情况，公司近期拟终止“年产3万吨木糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的募集资金27,057.96万元投入“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”，项目实施主体由浙江华康药业股份有限公司变更为全资子公司焦作市华康糖醇科技有限公司，实施地点由浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号变更为河南省焦作市武陟县西陶镇。

  同时，将终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后，未明确投向的募集资金2,528.75万元（不含其产生的利息）用于“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。具体情况如下：

  1、原项目实施情况

                                                                    单位：万元

 原募集资金投资项目  拟变更募集  占募集资金  原项目实施主体  原项目实施地点
                          资金    总额的比例

年产 3 万吨木糖醇技改                          浙江华康药业股份  浙江省衢州市开
项目                    27,057.96      17.98%  有限公司          化县华埠镇华工
                                                                  路 18 号

前次变更募集资金投资

项目时未明确投向而暂    2,528.75      1.68%        ——            ——

存在专户中的部分募集
资金

      小  计          29,586.71      19.66%        ——            ——

    2、变更后募集资金投资项目

                                                                      单位：万元

变更后募集资金投资项目  拟投入募集  占募集资金  变更后项目的实  变更后项目的实
                          资金    总额的比例      施主体          施地点

年产3 万吨D-木糖绿色智  29,586.71      19.66%  焦作市华康糖醇  河南省焦作市武
能化提升改造项目                                科技有限公司    陟县西陶镇

        小  计          29,586.71      19.66%      ——            ——

    公司于 2022 年 5 月 10 日召开的第五届董事会第二十次会议审议《关于公司
 变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表
 决结果为通过。

    本事项尚需 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    二、终止实施原募投项目及变更部分募集资金投资项目的具体原因

    （一）拟终止并变更募集资金用途的项目原计划情况和实际投资情况

    1、原募集资金投资项目的审批及备案

  序号          项目名称          环保审批/备案    发改/经信审批文号/项目代码

  1  年产 3 万吨木糖醇技改项目 开环建[2018]34 号 2018-330824-14-03-032989-000

    2、年产3万吨木糖醇技改项目建设内容

    根据招股说明书“第十三节 募集资金运用”之“二、募集资金具体用途”的
 说明，木糖醇作为市场上的最主流的功能性糖醇产品之一，主要用于生产口香糖、 冰淇淋等大众食品以代替蔗糖或其他甜味剂。尽管木糖醇的售价为蔗糖的数倍， 但因其具有低热量、不致龋齿、低血糖反应等多种特性，在全球市场广受消费者
欢迎。随着全球范围内控糖、减糖趋势的加强以及消费者对低糖、无糖等健康食品需求的增加，木糖醇等功能性糖醇作为国际公认的安全的食糖替代品，未来将被更广泛地应用在糖果、焙烤食品及保健食品等领域，市场前景广阔。

  本项目将对木糖醇生产基地进行技改，通过购置先进的MVR蒸发器