证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2021-031
浙江华康药业股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次拟终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，项目实施主体由公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更为浙江华康药业股份有限公司，实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了
《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构瑞信方正证券有限责任公司对上述事项出具了明确的同意意见。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914 万股，每股发行价格为人民币51.63元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕52 号）。
根据《浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的 募集资金投资计划，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建 设：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金 项目备案
投资额 或核准文号
年产 3 万吨木糖醇技改项目 27,057.96 27,057.96 2018-330824-14-
03-032989-000
年产 3 万吨山梨糖醇技改项目 20,694.67 20,694.67 2018-330000-14-
03-032991-000
粘胶纤维压榨液综合利用产业 37,570.00 37,570.00 南开审批投资外备
化项目 字[2019]1 号
功能性糖醇技术研发中心建设 15,810.41 15,810.41 2018-330824-14-
项目 03-032993-000
全厂节能节水减排绿色发展综 30,226.00 30,226.00 2020-330824-14-
合升级改造项目 03-103545
补充流动资金及偿还贷款 8,000.00 6,118.11
合计 139,359.04 137,477.15
（二）募集资金实际投入情况
截至2021年4月30日，公司募集资金投资项目的实际投资额为23,759.12万元， 具体情况如下：
单位：万元
工程名称 实施主体 拟使用募集 累计投入金额
资金投资额
全厂节能节水减排绿色发展 浙江华康药业 30,226.00 4,544.92
综合升级改造项目 股份有限公司
年产 3 万吨山梨糖醇技改项目 浙江华康药业 20,694.67 13,096.09
股份有限公司
补充流动资金及偿还贷款 6,118.11 6,118.11
小 计 —— 57,038.78 23,759.12
截止2021年4月30日，全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目、年产3 万吨山梨糖醇技改项目、补充流动资金及偿还贷款累计投入募集资金23,759.12 万元，其他募集资金建设项目均未启动建设。以上数据未经审计。
（三）终止实施原募投项目及变更部分募集资金投向情况
为进一步提高募集资金使用效率，公司本次拟终止“粘胶纤维压榨液综合利 用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”, 项目实施主体由公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更为浙江华康药业股 份有限公司，实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华 埠镇华工路18号。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。具体情况如下：
1、原项目实施情况
单位：万元
原募集资金投资 拟变更募集 占募集资 原项目实施地
项目 资金 金总额的 原项目实施主体 点
比例
粘胶纤维压榨液综 公司全资子公司 河北省唐山市
合利用产业化项目 37,570.00 24.97% 唐山华悦食品科 南堡开发区
技有限公司
小 计 37,570.00 24.97% —— ——
2、变更后募集资金投资项目
单位：万元
变更后募集资金投 拟投入募集 占募集资 变更后项目的实 变更后项目的
资项目 资金 金总额的 施主体 实施地点
比例
年产 3 万吨高纯度 浙江华康药业股 浙江省衢州市
结晶赤藓糖醇建设 35,041.25 23.29% 份有限公司 开化县华埠镇
项目 华工路 18 号
小 计 35,041.25 23.29% ——
3、剩余募集资金安排
本次变更募投项目后，剩余未明确投向的募集资金2,528.75万元（不含账户 利息），将继续存放于募集资金专用账户进行管理。该笔募集资金，公司将继续投 入到提升主业核心竞争力的项目上，以主营业务的不断扩充为核心，进一步提高 木糖醇、山梨糖醇、原料木糖等产品的研发生产能力，优化生产工艺，提升生产 效率，以满足公司业务增长需求。
二、终止实施原募投项目及变更部分募集资金投资项目的具体原因
（一）拟终止并变更募集资金用途的项目的原计划情况和实际投资情况
1、募集资金投资项目的审批及备案
序号 项目名称 环保审批/备案 发改/经信审批文号/项目代码
1 粘胶纤维压榨液综合利 南 审 环 评 南开审批投资外备字[2019]1
用产业化项目 [2019]11 号 号
2、粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目合作情况及建设内容
根据招股说明书“第十三节 募集资金运用”之“二、募集资金具体用途”的说明，唐山三友是全国化纤行业的领先生产企业之一，其在生产粘胶纤维的过程中会产生大量的半纤维素液体，可作为公司生产木糖的原材料，且该等以半纤维素为原料的生产工艺具有技术先进、节能、环保、高效等特点。为充分发挥各自产业优势，促进资源综合利用，公司与唐山三友签署相关合作协议，约定唐山三友向公司以约定价格供应符合协议约定质量要求和技术标准验收合格的半纤水解浓缩液。根据相关合作协议，本项目的主要原料需求能够得到充分保证。公司将根据本项目的具体进展以及唐山三友的实际经营等情况，就本项目所需原材料的购买方式等加强沟通，确保满足项目需要。公司与唐山三友强强联合，双方优势互补，共同提升半纤维素液价值，降低木糖生产成本，最终达到互利共赢。
“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”将通过新建生产车间，新增膜脱碱系统、MVR蒸发器、色谱分离系统、全自动离心机等先进设备，采用节能、环保、绿色的生产工艺，对唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“唐山三友”）在粘胶纤维生产过程中产生的富含半纤维素的碱液进行资源化综合利用。本项目每天通过处理1,350吨含半纤维素的碱液，生产食品级木糖16,500吨/年，并通过联产工艺提取食品级甘露糖1,500吨/年、食品级阿拉伯糖500吨/年、副产品混合糖浆5,000吨/年，提高项目整体经济效益。
本项目投资预算为37,570.00万元，包含建设投资7,040.00万元、设备投资27,296.00万元、预备费1,716.80万元以及铺底流动资金1,517.20万元。项目投资明细如下：
项目 投资总额（万元） 比例
建设投资 7,040.00 18.74%
设备投资 27,296.00 72.65%
预备费投资 1,716.80 4.57%
项目 投资总额（万元） 比例
铺底流动资金 1,517.20 4.04%
合计 37,570.00 100%
本项目建设期 1.5 年，第二年开始生产，第四年达产。本项目建设期分如下四个阶段工作实施：
阶
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