证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-052
浙江天正电气股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟结项的募集资金投资项目为：基于中国制造 2025 方向的低压电器产能
扩建项目、研发中心建设项目
拟终止实施的募集资金投资项目为：智能型低压电器产品扩产建设项目
剩余募集资金安排：拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资金
18,892.61 万元及募集资金投资项目终止后剩余的募集资金 11,557.84 万
元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为
准）全部永久补充流动资金
该事项尚需提交公司股东大会审议
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”、“天正电气”）于 2022 年12 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”予以结项，将首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”予以终止，并将剩余募集资金共计 30,450.45 万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久性补充流动资金。上述事项尚需
提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 10.02 元，募集资金总额 71,142 万元，扣除各项发行费用后，实际募集
资金净额为 66,035.31 万元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第 510003号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。2020 年 9 月 6 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第
八届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资 10,000 万元以投入募投项目建设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。
（三）募集资金投资项目计划情况
根据《天正电气招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
（万元） （万元）
1 基于中国制造 2025 方向的低压电器产 53,697 42,418.31
能扩建项目
2 智能型低压电器产品扩产建设项目 15,289 15,289
3 研发中心建设项目 8,328 8,328
合计 77,314 66,035.31
（四）募集资金实际使用情况
1、截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金专项账户存储情况：
开户主体 开户银行 银行账号 资金用途 余额（元）
基于中国制造
浙江天正电气 中国建设银行股份有 3305016275 2025 方 向的 219,509,065.29
股份有限公司 限公司乐清柳市支行 6409605066 低压电器产能
扩建项目
浙江天正电气 中国工商银行股份有 1203282229 智能型低压电 45,522,003.55
股份有限公司 限公司乐清柳市支行 200555591 器产品扩产建
浙江天正智能 中国工商银行股份有 1203282229 设项目 31,092,745.66
电器有限公司 限公司乐清柳市支行 200888851
浙江天正电气 上海农村商业银行股 5013100081 研发中心建设 10,754,980.26
股份有限公司 份有限公司浦东分行 5290702 项目
合计 306,878,794.76
注：用于临时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元尚未归还至募集资金专户。
2、截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金使用与节余情况：
单位：万元
募 集 资 理财收益 剩 余 募 集
募 集 资 金
募集资金 金 累 计 及利息收 资金总额
已 支 付 金 应 付 未 付 累 计 投 入 实 施
项目名称 承诺投资 投 入 比 入扣减手
额 A 金额 B 金 额 ② ④=①-②+ 进度
金额① 例（%） 续费净额
=A+B ③
②/① ③
基于中国制造
2025 方向的 拟结
42,418.31 21,971.75 7,747.25 29,719.00 70.06% 1,504.35 14,203.66
低压电器产能 项
扩建项目
智能型低压电
拟终
器产品扩产建 15,289.00 3,144.27 1,103.63 4,247.90 27.78% 516.74 11,557.84
止
设项目
研发中心建设 拟结
8,328.00 2,410.03 1,386.55 3,796.58 45.59% 157.53 4,688.95
项目 项
总计 66,035.31 27,526.05 10,237.43 37,763.48 / 2,178.63 30,450.45 /
注：
（1）剩余募集资金包含用于临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金 10,000 万元；
（2）募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以资金转出当日专户扣 除预留待支付项目尾款的实际余额为准；
（3）上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
二、募集资金投资项目结项及终止的基本情况和原因
（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况和原因
1、基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目
（1）募投项目基本情况
根据《天正电气招股说明书》，“基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩
建项目”的建设内容主要包括：新建生产厂房 52,496 平方米；添置微断精益 3.0 智能组装测试生产线、祥云系列产品精益 3.0 智能装配线、框架断路器智能装配 检测包装线、新型接触器自动装配检测包装线、互感器自动装配检测包装生产线、 智能仪表自动组装与检测线、微断自动组装
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