证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-019
福然德股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“福然德”）董事会编制了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1970 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
7,500 万股，发行价为每股人民币 10.90 元，共计募集资金 81,750.00 万元，坐
扣承销费（不含税）3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 76,976.51
项目投入 B1 67,606.82
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 290.67
项目投入 C1 133.65
本期发生额
利息收入净额 C2 5.54
项目投入 D1=B1+C1 67,740.47
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 296.21
结项后节余募集资金永久补充流动资金 E 7,505.50
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 2,026.75
实际结余募集资金 G 2,026.75
差异 H=F-G
(二)非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1629 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92万股，发行价为每股人民币 11.24 元，共计募集资金 65,000.00 万元，坐扣承销费用 358.49 万元后的募集资金为 64,641.51 万元，已由主承销商中信建投证券
股份有限公司于 2022 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 214.96 万元后，公司本次募集资金净额为 64,426.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-83 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如
下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 64,426.55
截至期初累计发 项目投入 B1
生额 利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1
利息收入净额 C2 0.45
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1
生额 利息收入净额 D2=B2+C2 0.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2 64,427.00
实际结余募集资金 F 64,641.96
差异[注] G=E-F -214.96
[注]差异系律师费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等发行费用合计 214.96 万元（不含税）尚未支付或置换所致。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020年 9 月 30 日分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，其余募集资金专户
均已注销，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司上海宝山 20000031594131011028840 已销户
支行
华夏银行股份有限公司上海普 10557000000511333 已销户
陀支行
中国建设银行股份有限公司上海 31050168380000001691 已销户
罗店支行
南京银行股份有限公司上海分行 0301210000004292 已销户
宁波通商银行股份有限公司上海 1100019746000287 已销户
分行
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002915608 20,267,511.86
合 计 20,267,511.86
（二）非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年12月29日分别与北京银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户及 2 个募集资金专户
子账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公 2000
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