证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-010号
福然德股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1970 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,500 万股，发行价为每股人民币 10.90 元，共计募集资金 81,750.00 万元，坐扣承销费（不含税）3,084.91万元后的募集资金为 78,665.09 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司
于 2020 年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 76,976.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 76,976.51
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 54,720.94
本期发生额
利息收入净额 C2 109.63
项目投入 D1=B1+C1 54,720.94
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 109.63
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,365.20
实际结余募集资金 F 23,483.98
差异[注] G=E-F -1,118.78
[注]差异部分为公司尚未支付的发行费用516.97万元及使用票据结算募投项目款601.81 万元所致
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办 法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日分别与北 京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行 股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银 行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户和 1 个募集资金专
户子账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司 20000031594131011028840 16,250,933.12 募集资金专户
上海宝山支行
华夏银行上海普陀支行 10557000000511333 5,354,203.89 募集资金专户
中国建设银行股份有限 31050168380000001691 6,186,106.99 募集资金专户
公司上海罗店支行
南京银行股份有限公司 0301210000004292 21,063,738.90 募集资金专户
上海分行
宁波通商银行股份有限 1100019746000287 58,890,239.90 募集资金专户
公司上海分行[注]
宁波银行股份有限公司 70010122002915608 28,094,605.47 募集资金专户
上海分行
合 计 135,839,828.27
[ 注 ] 上 述 宁 波 通 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 募 集 资 金 专 户 银 行 账 号
1100019746000287 有募集资金余额 58,890,239.90 元，其中有 54,000,000.00 元存放在其
子账户 1200019746000307 中
2. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集金进行现金管理，投资两项
相关产品，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
理财项目 起息日 到期日 募集资金余额
北京银行单位结构性存款 2020 年 12 月 4 日 2021 年 3 月 15 日 55,000,000.00
“国信证券股份有限公司
收益凭证 金益求金120天 2020 年 11 月 17 日 2021 年 3 月 17 日 44,000,000.00
4790 期”委托理财产品
合 计 99,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项意见
1、独立董事独立意见
独立董事认为，公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福然德公司董事会编制的 2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了福然德公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
3、保荐机构意见
保荐机构认为，福然德 2020 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对于福然德 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、备查文件
2、第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于福然德 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福然德 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2021]6-9）
附件：1. 募集资金使用情况对照表
福然德股份有限公司
二〇二一年二月二十六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：福然德股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 76,976.51 本年度投入募集资金总额 54,720.9
查看PDF原文
