证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2021—003
青岛威奥轨道股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行青岛四方支行、中信银行
青岛宁夏路支行
本次委托理财金额：共计人民币 24,000.00 万元
委托理财产品名称：中国建设银行青岛市分行定制型单位
结构性存款 2021 年第 2 期、共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款 02843 期
委托理财期限：
中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021
年第 2 期的产品期限为 90 天（2021 年 1 月 8 日至 2021
年 4 月 8 日）
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02843 期的产品
期限为 90 天（2021 年 1 月 15 日至 2021 年 4 月 15 日）
履行的审议程序：青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 06 月 04 日召开第二届董事会第七次
会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使
用不超过人民币 7.50 亿元人民币（含 7.50 亿元）的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或
结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第七
次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权
公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具
体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董
事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具
体内容详见公司于 2020 年 06 月 05 日披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-004）。
一、本次委托理财到期赎回的情况
2020 年 6 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金向建设银行
青岛四方支行购买了 20,000 万元的保本浮动收益型理财产品，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
上述理财产品已于 2020 年 12 月 12 日到期，公司已赎回本金
20,000 万元，并获得理财收益 3,208,767.12 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司本次发行募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币
1,128,896,686.79 元。本次发行募集资金已于 2020 年 5 月 15
日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发
行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 15 日出具
了“致同验字（2020）第 110ZC0113 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监
管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
截止到 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币（万元）
序号 投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
1 轨道交通车辆配套装备（青 36,461.35 33,351.02 3601.16
岛）建设项目
2 轨道交通车辆配套装备（唐 46,424.63 41,738.65 307.38
山）建设项目
3 研发中心建设项目 12,943.81 12,800.00 2964.23
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 120,829.79 112,889.67 31,872.77
（三）委托理财产品的基本情况
1、中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年
第 2 期。
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建设
银行青岛
中国建设 市分行定
保本浮动收
银行青岛 制型单位 19,000.00 1.35%-3.10% 63.25-145.23
益型产品
四方支行 结构性存
款2021年
第2期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
90天 / / / 否
收益
2、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02534 期
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
共赢智信
中信银行 汇率挂钩
保本浮动收
青岛宁夏 人民币结 5,000.00 1.48%-3.40% 18.25-41.92
益、封闭式
路支行 构性存款
02843期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
90天 / / / 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品期限未超过 12 个月，理财产品的提供机构为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2021 年 1 月 8 日，公司向中国建设银行青岛四方支行购
买了 19,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体理财产品内容如下：
（1）产品名称：中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 2 期
（2）产品类型：保本浮动收益型产品。
（3）产品预期年化收益率：1.35%-3.10%
（4）理财金额：19,000 万元
（5）产品起息日：2021 年 1 月 8 日
（6）产品到期日：2021 年 4 月 8 日
2、2021 年 1 月 14 日，公司向中信银行青岛宁夏路支行购
买了 5,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体理财产品内容如下：
（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02843期
（2）产品类型：保本浮动收益、封闭式。
（3）产品预期年化收益率：1.48%-3.40%
（4）理财金额：5,000 万元
（5）产品起息日：2021 年 1 月 15 日
（6）产品到期日：2021 年 3 月 31 日
（二）委托理财的资金投向
1、建设银行青岛四方支行结构性存款：是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
2、中信银行青岛宁夏路支行结构性存款：是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 24,000 万元，现金管理产品均为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变
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