证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2020—018
青岛威奥轨道股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行青岛宁夏路支行、交通银行青
岛嘉定路支行、上海浦东发展银行青岛城阳支行
本次委托理财金额：共计人民币 50,000.00 万元
委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
01089 期、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 120 天（挂
钩汇率看跌）、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持
有期 JG9014 期（90 天网点专属）
委托理财期限：
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01089 期的产品
期限为 92 天（2020 年 9 月 14 日至 2020 年 12 月 15 日）
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 120 天（挂钩汇
率看跌）的产品期限为 120 天（2020 年 11 月 9 日至
2021 年 3 月 9 日）
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014
期（90 天网点专属）的产品期限为 92 天（2020 年 11
月 5 日至 2021 年 2 月 5 日）
履行的审议程序：青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 06 月 04 日召开第二届董事会第七次
会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使
用不超过人民币 7.50 亿元人民币（含 7.50 亿元）的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或
结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第七
次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权
公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具
体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董
事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具
体内容详见公司于 2020 年 06 月 05 日披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-004）。
一、本次委托理财到期赎回的情况
1.2020 年 6 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金向中信银
行青岛宁夏路支行购买了 10,000 万元的保本浮动收益型理财产
品 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。上述理财产品已
于 2020 年 9 月 11 日到期，公司已赎回本金 10,000 万元，并获
得理财收益 771,506.85 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
2.2020 年 6 月 15 日，公司使用部分闲置募集资金向交通银
行青岛嘉定路支行购买了 35,000 万元的保本浮动收益型理财产
品 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。上述理财产品已
于 2020 年 10 月 29 日到期，公司已赎回本金 35,000 万元，并获
得理财收益 4,323,698.63 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
3. 2020 年 6 月 16 日，公司使用部分闲置募集资金向交通银
行青岛嘉定路支行购买了 5,000 万元的保本浮动收益型理财产
品 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。上述理财产品已
于 2020 年 10 月 29 日到期，公司已赎回本金 5,000 万元，并获
得理财收益 613,095.89 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费
用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建
设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多
的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）
核准，公司本次发行募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00
元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币
1,128,896,686.79 元。本次发行募集资金已于 2020 年 5 月 15
日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发
行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 15 日出具
了“致同验字（2020）第 110ZC0113 号”《验资报告》。公司已
对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监
管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
截止到 2020 年 10 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币（万元）
序号 投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
1 轨道交通车辆配套装备（青 36,461.35 33,351.02 2613.32
岛）建设项目
2 轨道交通车辆配套装备（唐 46,424.63 41,738.65 307.38
山）建设项目
3 研发中心建设项目 12,943.81 12,800.00 2450.35
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 120,829.79 112,889.67 30371.05
（三）委托理财产品的基本情况
1、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01089 期
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
共赢智信
中信银行 汇率挂钩
银行理财
青岛宁夏 人民币结 10,000.00 1.48%-3.40% 37.30-85.70
产品
路支行 构性存款
01089期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
92天 / / / 否
收益
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款120天（挂钩汇率看
跌）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
交通银行
蕴通财富
交通银行 定期型结
银 行 理 财
青岛嘉定 构性存款 30,000.00 1.50%-3.00% 147.95-295.89
产品
路支行 120天（挂
钩汇率看
跌）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
120天 / / / 否
收益
3、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期（90天网点专属）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
上海浦东
发展银行
本产品保底
上海浦东 利多多公
利率1.4%，浮
发展银行 司稳利固
银行理财 10,000.00 动利率为0% 35.78-7
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