证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-008
读者出版传媒股份有限公司
关于终止或变更首次公开发行募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司拟终止募投项目之数字出版项目三个子项目：“读者”数字资源多终端服务平台、专题资讯手机报、数据加工外包服务。
2.公司拟将募投项目之数字出版项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”变更为“读者·新语文中小学阅读与写作教育平台”。
3.后续资金安排：公司拟将剩余募集资金8,079.16万元（该金额不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股东大会审议通过之日账户余额为准）永久性补充流动资金。
4.该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
序 投资项目 项目投资总 募集资金拟投 已累计投入 进度
号 额（万元） 入总额（万元） 金额（万元） （%）
1 刊群建设出版项目 25,510.50 25,510.50 0 0
2 数字出版项目 12,001.51 12,001.51 431.37 3.59
3 特色精品图书出版项目 4,754.73 4,754.73 506.26 10.65
4 营销与发行服务体系建设项目 3,535.27 3,535.27 693.21 19.61
5 出版资源信息化管理平台建设项目 4,605.60 4,605.60 794.57 17.25
合计 50,407.61 50,407.61 2,425.41 -
二、原募投项目情况
（一）项目名称
数字出版项目
（二）项目计划投资情况
本项目计划投资建设“读者”数字资源多终端服务平台、中小学语文阅读与作文教育平台、专题资讯手机报和数据加工外包服务四个子项目，计划在3年内共投资12,001.51万元，具体投资构成见下表：单位：万元
投资内容 合计
“读者”数字资源多终端服务平台 2,060.50
中小学语文阅读与作文教育平台 5,148.60
专题资讯手机报 1,348.70
数据加工外包服务 3,443.71
合计 12,001.51
（三）项目执行情况
募集资金到位后，因市场环境、技术条件等发生较大变化，考虑项目实施后的预期收益，以及更好地适应市场及公司未来数字内容发展需求，公司对部分子项目减缓了募集资金投入。同时，公司使用自有资金对相关子项目进行了投入，但由于投入量相对较小，因此，2016年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换。
截止2017年12月31日，该项目使用募集资金431.37万元，募
集资金余额为11,570.14万元（不含利息及使用募集资金进行现金管
理取得的收益）。
三、拟终止募投项目子项目具体情况
（一）“读者”数字资源多终端服务平台
1.募集资金实际使用和结余情况
截止目前，该项目尚未执行。
2.终止该募集资金投资项目的原因
近年来，国内移动阅读应用的市场竞争格局发生较大变化，一些阅读终端在资本实力、用户规模、内容规模、品牌与声望等方面均形成一定积累，微信等新的移动阅读载体崛起，市场集中度提升，竞争难度加大，项目未来前景的不确定性不断增加。同时，公司通过微信公众号、微博和网站等移动阅读应用以外的新媒体形式对公司的优质内容资源进行了开拓，但也同时挤压了该子项目转而采取其它新媒体形式的备选空间，难以实现预期目标。
公司拟终止该子项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
（二）专题资讯手机报
1.募集资金实际使用和结余情况
截止目前，该项目尚未执行。
2.终止该募集资金投资项目的原因
近年来，手机报产品形态逐渐被其它新媒体产品形态所替代，通过“手机报”这一产品形态向用户提供专题资讯，产品形态淡出市场，使得该子项目难以继续以“手机报”形式提供专题资讯，经营风险显着加大，盈利可能性显着降低。
同时，公司利用自有资金和专项资金对其它新媒体产品形态的专题资讯内容进行建设，陆续开办、运营了“老年博览”微信公众号和微博（内容涉及医药资讯、保健养生、居家生活等），“果友网”微信公众号和网站（为果农提供精准信息服务），女友力微信公众号（内容以居家生活为主），创凡物微信公众号（内容以居家生活为主）。
公司在以其它新媒体形式转化医药资讯、保健养生、居家生活等专题资讯内容方面，已取得一定进展。
公司拟终止该子项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
（三）数据加工外包服务
1.募集资金实际使用和结余情况
截止2017年12月31日，该项目已使用募集资金431.37万元。
2.终止该募集资金投资项目的原因
公司获得的中央文化产业专项资金项目“文溯阁《四库全书》复制保护及数字研发工程”（1200万元）当前已具备启动条件；公司又获得中央文化产业专项资金项目“‘一带一路’背景下的敦煌学和丝绸之路研究数据库与知识服务平台”支持资金500万元。上述两个项目的建设内容与该子项目在硬件设备购置和场地装修等方面有重叠之处。同时，随着数据加工存量资源的减少、内容获取难得增加、市场拓展遭遇困难等因素，该项目实施的风险增大。本着“专项资金优先、避免重复建设”的原则，为保证资金来源清晰、统一及便于管理的原则，提高资金使用效率，降低投资风险，经过统筹考虑，公司拟终止该子项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
（四）上述终止部分募投项目对公司的影响
公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国新闻出版研究院对上述子项目继续实施的可行性进行了专项研究分析，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目数字出版建设项目情况分析》，认为上述子项目投资的可行性显着降低，继续实施存在较高的市场风险，难以实现预期收益。因此，公司本着审慎使用募集资金的原则，为实现股东利益最大化，在综合考虑公司所处行业的发展状况及项目具体情况、预期收益等因素，拟终止上述“数字出版项目”相关子项目。终止上述子项目不会影响公司生产经营业务的正常开展，本次永久性补充流动资金亦有助于提升资金使用效率。
四、拟变更募投项目子项目具体情况
（一）原项目情况
公司募投项目数字出版建设项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”旨在打造以语文教育及作文辅导为核心、以中小学生、教师和家长为服务对象、以平台为依托，以互联网为传播介质，覆盖中小学12个年级的语文教育平台。该平台将优秀例文讲解、课外作品阅读、课外作文辅导与作文分享相结合，汇集全国中小学语文阅读与作文写作的优秀内容资源。该子项目的建设内容包括内容资源集聚、加工和技术平台建设两个方面。
该子项目计划投资5148.60万元，投资建设期3年。第1年计划投资1588.60万元，第2年计划投资1935.50万元，第3年计划投资1624.50万元。
截至2017年12月31日，该子项目尚未执行。
（二）变更募集资金用途基本情况
公司拟将募投项目数字出版建设项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”变更为“读者·新语文中小学阅读与写作教育平台”。
新项目计划投资3,490.98万元。变更后，原项目募集资金余额
1,657.62万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）将用于永久性补充流动资金。
（三）变更该募集资金投资项目的原因
目前，我国的在线教育行业蓬勃发展，线上教育与线下服务的融合性、互动性增强，针对中小学阅读与写作的教育服务正在成为市场热点。同时，碎片化阅读在移动互联网时代的大众阅读中已日趋流行，这使得用户对内容的需求也趋于碎片化、多样化，收听、收看音视频内容迅速兴起，网络视频、手机视频、播客、有声书、网络音乐等各类网络音视频服务迅猛发展。原项目“中小学语文阅读与作文教育平台”以数字化平台为主要载体与依托，线上教育与线下服务的结合性、互动性不强，与当前在线教育发展的新趋势已出现一定程度的不适应。
同时，国家和社会对语文教育重视程度的提升，将使语文教育和培训的市场前景更为广阔。随着相关政策进一步落实到位，语文能力和素养的提升对民族素质和个人发展的重要性将更加显现，对语文教育和培训的需求将会日趋加强，相关的市场规模也将进一步扩大。原项目以“读者”品牌资源和相关优质资源为依托，以阅读与作文两大语文核心能力为关注点，所面对的潜在市场也将更加广阔。
基于以上考虑，公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国新闻出版研究院对上述子项目继续实施的可行性进行了专项研究分析，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目数字出版建设项目情况分析》，认为该子项目已不能完全适应在线教育市场的发展趋势，充分满足用户对内容资源的新需求，在原项目基础上优化升级项目建设内容。
公司拟将原数字出版项目子项目“中小学
