证券代码：603995 证券简称： 甬金股份 公告编号：2020-007
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理产品受托方：中国建设银行金华分行、中国工商银行兰溪支行
●本次现金管理金额、产品名称及期限：
序号 受托方 产品名称 金额（万元） 期限
1 中国建设银行金华分行 中国建设银行结 30,000 90 天
构性存款
2 中国工商银行兰溪支行 定期添益型存款 25,000 183 天
3 中国工商银行兰溪支行 定期添益型存款 15,000 30 天
●履行的审议程序：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。议案同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序号 受托方 产品名称 金额（万 产品期 实际 实际收益
元） 限 收益 （万元）
率
1 中国建设银 中国建设银行 30,000 90 天 3.66% 270.81
行金华分行 结构性存款
2 中国工商银 中国工商银行 45,000 89 天 3.55% 395.05
行兰溪支行 挂钩汇率区间
累计型法人人
民币结构性存
款产品-专户型
2020年第一期B
款
上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-001）。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。
二、本次进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230 号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,298,728,400.00 元，扣除相关发行费用人民币123,618,400.00 元，公司实际募集资金净额人民币 1,175,110,000.00 元。本次
发行募集资金已于 2019 年 12 月 17 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2019]455号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）现金管理的基本情况
序 预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
号 金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
1 中国建设 中国建设银
结构性 4%*n1/N
银行金华 行结构性存 30,000.00 不确定
存款 +1.518%*n2/N
分行 款
2 中国工商
定期存 定期添益型
银行兰溪 25,000.00 3.795% 474.38
款 存款
支行
3 中国工商
定期存 定期添益型
银行兰溪 15,000.00 3.3% 40.68
款 存款
支行
序 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
号 期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
1 保本浮
90天 无 无 无 否
动收益
2 保本固
183天 无 无 无 否
定收益
3 保本固
30天 无 无 无 否
定收益
注：上述预计收益是公司根据协议约定的方式计算的结果，并非协议写明的预计收益金
额，产品到期后存在因计算方式差异或四舍五入导致的结果差异。
（四）现金管理相关风险的内部控制
公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银 行现金管理产品，产品期限均未超过 12 个月，不涉及证券投资，未用于股票及 其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财 或信托产品，本次存款未用于质押。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理协议主要条款
1、结构性存款协议主要条款
公司使用闲置募集资金 3 亿元整向中国建设银行金华分行购买了结构性存款，产品具体内容如下：
（1）甲方：浙江甬金金属科技股份有限公司；
（2）乙方：中国建设银行金华分行；
（3）本金金额：30,000.00 万元；
(4)产品期限：90 天；
（5）本金担保：100%；
（6）乙方支付甲方浮动收益率（年率）：4%*n1/N +1.518%*n2/N；其中， n1=观察期内参考汇率位于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数；n2=观察期内参考汇率位于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数；N=观察期内东京工作日天数；
（7）参考汇率：%*n1/N +%*n2/N；其中，n1=观察期内参考汇率位于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数；n2=观察期内参考汇率位于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数；N=观察期内东京工作日天数；
（8）参考区间：（spot- 430bps，spot+ 430 bps），Spot：交易时刻欧元/
美元即期汇率 1.1201；
（9）收益计算方式：本金*收益率*天数/365F；
（10）利息日期计算：实际天数/365F，不调整；
（11）利息支付次数：到期一次性支付；
（12）节假日调整：遇纽约、北京节假日顺延，且不延至下月；
（13）本金赎回：存续期内，甲方不得提前赎回本金。
2、定期存款主要条款
公司使用闲置募集资金 4 亿元整向中国工商银行兰溪支行购买了两笔定期添益型存款产品，购买金额为 1.5 亿元和 2.5 亿元。产品具体内容如下：
（1）甲方：浙江甬金金属科技股份有限公司；
（2）乙方：中国工商银行兰溪支行；
（3）本金金额：15,000.00 万元；250,000,000.00 元
(4)产品期限：1.5 亿元产品期限 30 天，2.5 亿元产品期限 183 天；
（5）本金担保：100%；
（6）收益构成：甲方根据本协议为乙方前述定期存款提供本协议约定期限的增值专属服务，甲方对乙方的定期存款，除向乙方支付“基础利息”外，甲方还将于增值专属服务到期日按本协议约定的“增值收益率”和约定的增值专属服务期限支付“增值收益”。
（7）增值收益率：①本协议项下甲方向乙方提供“增值专属服务”的期限为 183 天，其起始日为乙方定期存款存入日，增值收益率为年化 3.495%；②本协议项下甲方向乙方提供“增值专属服务”的期限为 30 天，其起始日为乙方定期存款存入日，增值收益率为年化 3%。
（8）增值收益支付条件：当满足以下全部条件时，甲方按本协议约定支付增值收益：
①乙方存款的实际存期不少于本协议约定的“增值专属服务”期限；
②乙方应在本协议约定的“增值专属服务”到期日（含）起 30 天内，至甲方营业网点办理本协议第一条约定的乙方定期存款的支取手续。
未满足上述条件的，则甲方无需向乙方支付增值收益。
（二）现金管理资金投向
公司本次进行现金管理的资金投向为建设银行结构性存款产品和工商银行定期存款产品。
（三）其他说明
公司本次购买建设银行、工商银行的现金管理，总金额为 7 亿元，未超过董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围，产品期限均未超过12 个月，产品均提供本金保证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司本次购买建设银行、工商银行的现金管理产品，未超过董事会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权并签署相关合同
及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、
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