证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2023-015
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关
规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2022
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重
工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超
过人民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券
，每张面值为人民币100元，发行数量共计3,300,000张，发行价格为每张人民
币100元，募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除保荐、承销费用不含税金额3,113,207.54元，其他发行费用不含税1,745,983.93元，实际募集资金
净额为人民币325,140,808.53元。上述资金于2020年8月6日已经全部到位，经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第
ZA15262号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为325,760,000.00元。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 序号 金额（元）
募集资金净额 A’ 325,760,000.00
智能高空作业平台项目投入 B1’ 34,397,477.64
截至 利息收入净额[注1]（负数为收益） B2’ -475,590.42
期初 对闲置募集资金进行现金管理的收 B3’ -11,035,211.50
累计 益（负数为收益）
发生 补充流动资金 B4’ 29,602,445.81
额 暂时补充流动资金 B5’ 100,000,000.00
小计 B’=B1’+B2’+B3’ 152,489,121.53
+B4’+B5’
应结余募集资金 D’=A’-B’ 173,270,878.47
其中：闲置募集资金进行现金管理的金额 E’ 146,300,000.00
实际募集资金账户结余募集资金 F’=D’-E’ 26,970,878.47
智能高空作业平台项目投入 C1’ 87,874,042.62
安徽物料搬运装备产业园（一期） C2’ 48,643,313.57
项目
利息收入净额[注1]（负数为收益） C3’ -486,450.52
本期 对闲置募集资金进行现金管理的收 C4’ -2,606,738.43
发生 益（负数为收益）
额 补充流动资金 C5’ 397,554.19
收回暂时补充流动资金 C6’ -100,000,000.00
暂时补充流动资金 C7’ 100,000,000.00
C’=C1’+C2’+C3’
小计 +C4’+C5’+C6’+ 133,821,721.43
C7’
应结余募集资金 D’=A’-B’-C’ 39,449,157.04
其中：闲置募集资金进行现金管理的金额 E’
实际募集资金账户结余募集资金 F’=D’-E’ 39,449,157.04
注1：利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。
2020年8月18日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行（现已更名为“中国光大银行股份有限公司苏州分行”）以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年8月15日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（安徽）装备科技有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、原存放募集资金的商业银行、本次新增的开户行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。原可转债募集资金分别存放于中国光大银行股份有限公司吴江支行（现已更名为“中国光大银行股份有限公司苏州分行”）、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行。本次新增募集资金专户开立情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户行 银行账户 开户日期 存储余额
法兰泰克（安徽 中国民生银行股
）装备科技有限 份有限公司苏州 636332740 2022年07月28日 23,696,272.58
公司 分行
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 金额 备注
法兰泰克重工 江苏银行股份有限 30450188000107 49,018.64 活期
股份有限公司 公司吴江汾湖支行 779 存款
法兰泰克重工 苏州银行股份有限 51730026000061 10,043,578.79 活期
股份有限公司 公司苏州绿色支行 存款
法兰泰克重工 中国光大银行股份 37120180808233 333,460.29 活期
股份有限公司 有限公司吴江支行 638 存款
户名 开户银行名称 银行账号 金额 备注
法兰泰克（常 中国民生银行股份 活期
州）工程机械 有限公司苏州吴江 632268855 5,326,826.74 存款
有限公司 支行
法兰泰克（安 中国民生银行股份 活期
徽）装备科技 有限公司苏州分行 636332740 23,696,272.58 存款
有限公司
合计 39,449,157.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2021年10月发布公告，拟使用部分暂时闲置募集资金1亿元用于临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前于2022年10月24日全额归还后，本公司于2022年10月发布公告，拟使用部分暂时闲置募集资金1亿元用于临时补充流动资金，2022年10月31日已全额支出用于临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为统一管控资金使用，提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下。公司于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募
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