证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2022-038
大理药业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文《关于核准大理药业
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价格每股人民币12.58 元，募集资金总额为人民币 314,500,000.00 元，扣除发行费用人民币52,000,800.00 元后，实际募集资金净额人民币 262,499,200.00 元。上述资金
已于 2017 年 9 月 18 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2017 年 9 月 18 日出具 XYZH/2017KMA20214 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（元）
首次募集资金净额 262,499,200.00
减：直接投入募投项目 7,389,028.00
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 8,467,064.00
减：使用暂时闲置募投资金购买理财产品 137,000,000.00
减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 25,000,000.00
减：手续费支出 3,640.09
加：利息收入 389,318.03
加：投资收益 29,528,988.56
减：已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分 104,996,836.77
闲置募集资金永久补充流动资金
2022 年 6 月 30 日余额 9,560,937.73
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关文件规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
2017年9月，本公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了相关各方的权利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 合计（元）
中国建设银行股份有限公司大理南诏支行 53050171603800000126 4,424,510.85
中信银行大理分行营业部 8111901011900246888 3,487,906.02
中信银行昆明北京路支行 8111901011000246969 1,648,520.86
合 计 9,560,937.73
三、报告期内募集资金实际使用情况
（一）本报告期募集资金实际使用情况详见附表一。
（二）报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币24,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。根据上述决议，公司在授权期内累计购买了银行理财产品13,700.00万元，期末尚未赎回。具体情况如下：
受托方名 购买金额 预计年化
理财产品名称 收益类型 产品起息日
称 （万元） 收益率
中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮动收
3,400.00 2022-05-23 1.8%-3.1%
大理分行 构性存款09745期 益、封闭式
中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮动收
2,800.00 2022-05-23 1.8%-3.1%
昆明分行 构性存款09745期 益、封闭式
建设银行 中国建设银行云南省分行单 保本浮动
7,500.00 2022-06-09 1.8%-3.2%
大理分行 位人民币定制型结构性存款 收益型
（五）公司本半年度内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、2021年10月28日召开
2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余
募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止的“原
制剂车间2010版GMP技术改造项目”、“中药天然药提取车间建设项目”和“动
物实验室建设项目”募集资金投资项目剩余募集资金8,016.82万元及历年所有闲
置募集资金购买理财产品收益、所有募集资金专户利息合计10,499.69万元用于
永久补充流动资金，监事会、独立董事、持续督导机构发表了明确的同意意见，
2021年11月12日，公司已将上述资金存入公司自有资金账户。
本报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大理药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,249.92 本报告期投入募集资金总额 73.85
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 12,102.43
变更用途的募集资金总额比例 -
已 变 更 本 报 截至期末累计 截 至 期 项目达 项目可
项目，含 募 集 资 金 调整后投资 截至期末 承 告 期 截 至 期 末 投入金额与承 末 投 入 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目 部 分 变 承 诺 投 资 总额 诺投入金 额 投 入 累 计 投 入 诺投入金额的 进度（%） 可使用 期实现 到预计 否发生
更 （ 如 总额 (1) 金额 金额(2) 差 额 (3) ＝ (4) ＝状态日 的效益 效益 重大变
有） (2)-(1) (2)/(1) 期 化
1.中药注射剂现代化发展项目 是 16,171.32 8,963.50 8,963.50 1,317.98 -7,645.52 14.70 不适用 不适用 是
1.1 中药注射剂二次开发研究项目 否 8,953.00 8,953.00 8,953.00 1,307.48 -7,645.52 14.60
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