证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-048
大理药业股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：大理药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）“中药注射剂二次开发研究项目”、“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”。
新项目名称及投资金额：“大理药业医药配送项目”，实施主体为公司全资子公司大理药业销售有限公司（以下简称“销售公司”），计划投资 12,888.04万元，拟使用募集资金 12,888.04 万元。
变更募集资金投向的金额：“中药注射剂二次开发研究项目”、“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”尚未使用的募集资金合计 12,888.04 万元。
新项目建设周期：项目建设期为 18 个月。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的相关情况
（一）募集资金相关情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准，公司于 2017 年
9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募
集资金总额为人民币 31,450.00 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08万元后，实际募集资金净额为人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的
XYZH/2017KMA20214 号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储管
理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
编号 项目名称 原计划 调整后投资 累计投入金
投资总额 总额 额
1 中药注射剂现代化发展项目 16,171.32 8,963.50 1,317.98
（1） 中药注射剂二次开发研究项目 8,953.00 8,953.00 1,307.48
（2） 原制剂车间2010版GMP技术改造项目 3,212.72 4.00 4.00
（3） 中药天然药提取车间建设项目 4,005.60 6.50 6.50
2 药品研发技术中心建设项目 4,699.60 3,890.60 1,527.08
3 营销网络建设项目 2,879.00 2,879.00 0.00
4 补充流动资金等其他与主营业务相关 2,500.00 10,516.82 10,516.82
的营运资金
合计 26,249.92 26,249.92 13,361.88
注：1、以上金额不包含募集资金购买理财产品收益及专户利息。
2、上表所列“调整后投资总额”为 2021 年底将已终止的募集资金投资项目剩余募集资
金及部分闲置募集资金永久补充流动资金后的投资总额。公司于 2021 年 10 月 12 日召开第
四届董事会第八次会议、2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意将已终止的“原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目”、“中药天然药提取车
间建设项目”和“药品研发技术中心建设项目”子项目“动物实验室建设项目”募集资金投
资项目剩余募集资金 8,016.82 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，历年所有闲置募集资金购买理
财产品收益 2,450.47 万元及所有募集资金专户利息 32.40 万元（已扣减手续费），合计
10,499.69 万元用于永久补充流动资金，监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意
见，2021 年 11 月 12 日，公司已将上述资金存入公司自有资金账户。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 13 日披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-028）。
（二）本次变更募集资金投资项目的情况
公司拟将原投向由本公司实施的“中药注射剂二次开发研究项目”、“药品研 发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”（以 下合称“原项目”）的募集资金，变更为投向由本公司全资子公司销售公司实施 的“大理药业医药配送项目”。本次涉及变更投向的募集资金金额为 12,888.04 万 元，占公司实际募集资金总额的 49.10%。公司将在本议案经董事会、监事会、股 东大会审议通过后，为销售公司新项目开立募集资金专户，并与募集资金专户银
行、保荐机构签订募集资金监管协议，确保本次转入的募集资金做到专款专用。
同时，为了提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将闲置募集资金购买理财产品的实际收益 1,138.36 万元（未包含未到期理财产品收益，具体金额以到期赎回该笔理财取得的收益为准），募集资金专户产生的利息 12.07 万元（已扣减手续费，具体金额以实际结转时专户产生的利息为准），合计 1,150.43 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，计划用于偿还公司到期有息负债及储备必要的流动资金防范流动性风险。公司将在本议案经董事会、监事会、股东大会审议通过后，将上述计划永久补充流动资金合计 1,150.43 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）存入本公司自
有 资 金 账 户 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 公 司 大 理 南 诏 支 行 （ 账 号 ：
53001716038050353129）。
本次变更募集资金投资项目资金转入销售公司开立的新项目募集资金专户，且上述理财收益及利息用于公司永久补充流动资金后，公司原有的募集资金专户（中国建设银行股份有公司大理南诏支行：53050171603800000126；中信银行大
理 分 行 营 业 部 ： 8111901011900246888 ； 中 信 银 行 昆 明 北 京 路 支 行 ：
8111901011000246969）将注销。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
（三）审议程序
公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、中药注射剂二次开发研究项目
“中药注射剂二次开发研究项目”实施主体为本公司，原计划总投资额为8,953.00 万元，累计投入募集资金 1,307.48 万元，主要用于公司产品药效物质基础研究、天然中药材种植及质量标准研究、产品工艺品质提升研究及提取自动化控制，该项目剩余募集资金 7,645.52 万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益），该剩余募集资金全部购买理财产品，目前尚未赎回。
2、“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”
“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”实施主体为本公司，原计划总投资额为 3,890.60 万元，累计投入募集资金 1,527.08 万元，主要用于研发中心项目建设工程投资，该项目剩余募集资金 2,363.52 万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益），目前存放于公司募集资金专户中。
3、营销网络建设项目
“营销网络建设项目”实施主体为本公司，原计划总投资额 2,879.00 万元，截至目前未投入募集资金，该项目剩余募集资金共计 2,879.00 万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益），目前存放于公司募集资金专户中。
（二）变更的具体原因
1、中药注射剂二次开发研究项目
“中药注射剂二次开发研究项目”原计划拟从药学基础研究、药材良种繁育种植及采收加工技术规范研究、药品质量标准研究、生产工艺提升研究及生产过程自动化控制和在线质量控制、临床安全性和有效性研究等方面进行深入挖掘，旨在提高公司醒脑静注射液和参麦注射液安全性、有效性和质量均一性。
由于国家至今未正式出台已上市中药注射剂上市后再评价相关政策及明确的技术要求，加之医保目录的实施调整以及重点监控药品相关政策的出台导致公司主要产品临床使用受限，销量下滑，原中药注射剂二次开发研究项目的前景及必要性已发生变化。为规避风险，公司变更醒脑静注射液和参麦注射液临床安全性和有效性研究项目投资。未来公司将根据国家相关政策、技术要求、下游市场情况、公司运营情况等综合考虑，使用自有资金择机建设本项目。
2、“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”
“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”原计划建设的研发中心楼主要用于公司新产品、新技术和新方法的研究与开发，使公司的创新能力提高到一个新的水平。
公司基于业务发展需要，为了进一步提高项目运行效益，增加募集资金投资收益，结合现有的场地及区位综合分析，将“研发中心建设项目”和“一站多中
心”平台进行有机整合。2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会
议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行部分募投项
目实施地点的议案》，对“研发中心建设项目”的实施地点进行调整，由“大理市创新工业园区凤仪片区（大国用【2011】第 10636 号）”，变更为“大理市下关鹤庆路 55 号（云【2017】大理市不动产权第 0009358 号）”，与公司“科技综合楼”项目合并、同步建设，进一步整合和提速公司科技研发功能布局。科技综合
楼建设项目于 2019 年 9 月 12 日开工，2022 年 1 月 24 日竣工，并于 2022 年 7
月 7 日通过验收，已经取得房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表，
备案编号为竣字（2022）31 号。2022 年 9 月 26 日，公司总经理办公会审议通过
了《关于公司预留 4000 平方米研发中心建设用房的议案》，预留了 4000 平方米的科技综合楼楼层，专项用于研发中心用房。
公司与浙江大学共建了中药现代化联合研究中心，为中药现代化建设及中成药二次开发提供了技术保障，依托该平台开展参麦注射液和醒脑静注射液二次开发项目；与大理大学联合共建了药物研究所、药物研究与开发实验室，同时，公司还与江西林业科学院、温州医科大学、四川农业大学、上海市食品药品检验所、江苏省食品
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