证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2022-028
大理药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中信银行股份有限公司大理分行(以下简称“中信银行大理分行”)、中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行昆明分行”)。
本次赎回委托理财金额:6,000.00万元。
委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07085期。
委托理财期限:182天。
履行的审议程序:大理药业股份有限公司(以下简称“公司”或“大理药业”)于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,于2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币24,000.00万元闲置募集资金购买银行理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2021年10月13日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2021-029)、2021年10月29日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-032)。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2021年11月10日与中信银行大理分行签订相关协议购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07085期”3,200.00万元,于2021年11月10日与中信银行昆明分行签订相关协议购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07085期”2,800.00万元,具体内容详见公司于2021年11月12日披露的《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-034),具体赎回情况如下:
公司已赎回中信银行大理分行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07085
期”,收回本金3,200.00万元,并取得理财收益510,597.26元,与预期收益不存
在差异。上述理财产品本金和收益现已于2022年5月16日归还至募集资金账户。
公司已赎回中信银行昆明分行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07085
期”,收回本金2,800.00万元,并取得理财收益446,772.60元,与预期收益不存
在差异。上述理财产品本金和收益现已于2022年5月16日归还至募集资金账户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
号 本金金额
“乾元-恒赢”(法人版)按
1 日开放式净值型人民币理财 16,000.00 16,000.00 186.43 0
产品
2 共赢智信汇率挂钩人民币结 3,200.00 3,200.00 51.06 0
构性存款07085期
3 共赢智信汇率挂钩人民币结 2,800.00 2,800.00 44.68 0
构性存款 07085 期
4 中国建设银行云南分行单位 7,200.00 - - 7,200.00
人民币定制型结构性存款
合计 29,200.00 22,000.00 282.17 7,200.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 24,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 57.30
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 不适用
目前已使用的理财额度 7,200.00
尚未使用的理财额度 16,800.00
总理财额度 24,000.00
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日