证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2020-024
大理药业股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，实际发行价格每股人民币12.58
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 314,500,000.00元，扣除发行费用人民币
52,000,800.00元后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年9月18日出具XYZH/2017KMA20214号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及期末余额
项目 金额（元）
首次募集资金净额 262,499,200.00
减：直接投入募投项目 4,422,728.00
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 8,467,064.00
减：使用暂时闲置募投资金购买理财产品 225,000,000.00
减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 25,000,000.00
减：手续费支出 2,583.36
加：利息收入 280,875.03
加：投资收益 14,253,799.50
2020 年 6 月 30 日余额 14,141,499.17
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定， 本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、 募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
2017年9月，本公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大 理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆 明分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，明确了相关各方的权利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》 内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》 的规定存放和使用募集资金，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严 格审批程序。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 合计
中国建设银行股份有公司大理南诏支行 53050171603800000126 8,040,289.01
中信银行大理分行营业部 8111901011900246888 3,668,858.85
中信银行昆明北京路支行 8111901011000246969 2,432,351.31
合 计 14,141,499.17
注：公司于 2019 年 4 月 10 日将募集资金专户中国建设银行股份有公司大理
南诏支行（账号：53050171603800000127）账户销户，并将该账户银行利息收入 及手续费支出结余资金 15,746.38 元转入募集资金专户中国建设银行股份有限
公司南诏支行（账号：53050171603800000126）账户中存储。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）报告期内募集资金实际使用情况详见附表一。
（二）报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金的情况。
（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）公司于2019年10月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不
超过人民币22,500.00万元的闲置募集资金购买发行主体有保本约定，单项产品
期限最长不超过一年的安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可
滚动使用。根据上述决议，公司在授权期内累计购买了银行理财产品22,500.00
万元，报告期末尚未赎回。
产品发行人 理财产品名称 产品类型 购买金额 产品起息 预计年化
（万元） 日 收益率
中国建设银行 乾元-周周利开放 保本浮动 15,100.00 2019年12 2.10%-
股份有限公司 式保本理财产品 收益型 月18日 3.15%
中信银行股份 共赢利率结构 保本浮动 2019年12 3.50%或
有限公司 31033期人民币结 收益、封 2,800.00 月20日 3.70%
构性存款产品 闭式
中信银行股份 共赢利率结构 保本浮动 2019年12 3.50%或
有限公司 31033期人民币结 收益、封 4,600.00 月20日 3.70%
构性存款产品 闭式
（五）公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期内未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及
披露违规情形。
大理药业股份有限公司董事会
二○二○年八月十九日
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大理药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,249.92 本年度投入募集资金总额 127.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 3,788.98
累计变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末 项目达到 项目可
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累 投资进度 预定可使 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 项目（含部分 诺投资总额 总额(1) 投入金 计投入金额 （%）(3) 用状态日 实现的 到预计 否发生
变更） 额 (2) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变
化
1.中药注射剂现代化发展项目 否 16,171.32 16,171.32 127.00 1,282.98 7.93 不适用 不适用 否
1.1 中药注射剂二次开发研究项目 否 8,953.00 8,953.00 127.00 1,272.48 14.21 不适用 不适用 否
1.2 原制剂车间 2010 版 GMP技术改 是 3,212.72 3,212.72 4.00 0.12 不适用 不适用 否
造项目
1.3 中药天然药提取车间建设项目 是 4,005.60 4,005.60 6.50 0.16 不适用 不适用 否
2.药品研发技术中心建设项目 是 4,699.60 4,699.60 6.00 0.13 不适用 不适用 否
3.营销网络建设项目 否 2,879.00 2,879.00 0.00
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