证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-033
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民币 5.70 元/股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 20,419.87 万元。
上述募集资金到账时间为 2019 年 2 月 18 日，募集资金到位情况业经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字【2019】01460003 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至2023年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币18,561.17万元（其中，2019 年度投入项目的募集资金金额为 13,802.86 万元，2020 年度投入项目的募集资金金额为 1,152.99 万元，2021 年度投入项目的募集资金金额为
2,788.76 万元，2022 年度投入项目的募集资金金额为 772.03 万元，2023 年度投入
项目的募集资金金额为 44.53 万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币 419.94 万元，节余募集资金并已用于永久补充流动资金的净额为 2,278.55 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目
均已结项，募集资金专项账户均已注销。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11
月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 31,748.14 万
元（其中，2020 年度投入项目的募集资金金额为 21,565.32 万元，2021 年度投入项目的募集资金金额为 7,072.91 万元，2022 年度投入项目的募集资金金额为 2,285.77万元，2023 年度投入项目的募集资金金额为 824.15 万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币 329.36 万元，募集资金专户实际结存金额为 10,234.89万元。
（三）2021 年非公开发行股票募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行 8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 56,129.77 万
元（其中，2022 年度投入项目的募集资金金额为 43,761.79 万元，2023 年度投入项
目的募集资金金额为 12,367.99 万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益的
金额为人民币 1,422.37 万元，募集资金专户应有余额 41,196.84 万元，公司使用暂
时闲置募集资金临时补充流动资金 20,000.00 万元，募集资金专户实际结存金额为
21,196.84 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护
投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了
《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金
管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的
规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、
使用及管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户
存储情况如下：
单位：人民币万元
截至 2023 年
序号 开户单位 开户银行 银行账号 12 月 31 日余 用途 存储方式
额
1 上海威派格智慧水 中国民生银行股份 630827629 0.00 企业研发技术中 已销户
务股份有限公司 有限公司上海分行 心升级建设项目
2 上海威派格智慧水 宁波银行股份有限 70080122000 0.00 企业营销网络体 已销户
务股份有限公司 公司上海嘉定支行 196730 系升级改造项目
3 上海威派格智慧水 交通银行股份有限 31006907901 0.00 补充流动资金 已销户
务股份有限公司 公司上海嘉定支行 8800092143
合计 0.00 — —
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 截至 2023 年 12 用途 存储方式
月 31 日余额
1 上海威派格智慧水 中国建设银行股份有限 31050179410 10,234.89 新建城市智慧供水关 活期
务股份有限公司 公司上海外冈支行 000001240 键设备厂房项目
2 上海威派格智慧水 中国民生银行股份有限 632423834 0.00 补充流动资金项目 已销户
务股份有限公司 公司上海分行营业部
合计 10,234.89 — —
3、2021 年非公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存
储情况如下：
单位：人民币万元
截至 2023 年
序号 开户单位 开户银行 银行账号 12 月 31 日余 用途 存储方式
额
上海威派格智慧水 招商银行股份有 智慧给排水生产
限公司上海共和 11090929371 研发基地项目 活期
1 务股份有限公司 20,217.71
新路支行 0656 （注 1）
上海威派格智慧水 交通银行股份有 智慧给排水生产
限公司上海嘉定 31006907901 研发基地项目； 已销户
2 务股份有限公司 0.00 （注 3）
支行 30055611
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