证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2021-032
雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司
本次委托理财金额：14,000 万元
委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
委托理财期限：171 天
一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 4 月 1 日使用部分闲置募集资金向宁波银行认购了“单位结构性存
款 210480 产品”，产品期限 185 天，共计 14,000 万元。具体内容详见公司于 2021
年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2021-009）。
该产品到期日为 2021 年 10 月 8 日，公司已赎回本金 14,000 万元。收益兑付日为
2021 年 10 月 13 日，公司获得理财收益 256.87 万元，收益符合预期，本金及收益已全
部归还至募集资金账户。现对前次暂时闲置募集资金进行现金管理赎回情况及时披露。
本次赎回具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 年化 收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
单位结构
宁波银行 结构性存款 性存款 14,000 3.62% 256.87
210480 产
品
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕131 号），公司首次公开发行 3,747 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 12.66 元/股，募集资金总额为人民币 474,370,200.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 431,510,696.70 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 3 月 5 日出具的《雪龙集团股份有限公司验资报告》（天健验[2020]29 号）
验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）委托理财产品的基本情况
中国银行挂钩型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
中国银行 银行结 挂钩型结构
股份有限 构性存 性存款（机 14,000 1.30%或3.45% —
公司 款 构客户）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
171天 动收益 — — — 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
中国银行挂钩型结构性存款
认购金额 14,000 万元
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 【CSDP/CSDV】
产品类型 保本保最低收益型
币种 人民币
产品管理人 中国银行股份有限公司
委托认购日 2021 年 10 月 9 日
收益起算日 2021 年 10 月 11 日
到期日 2022 年 3 月 31 日
产品费用 本产品无管理费
挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】，取自 EBS（银
挂钩指标 行间电子交易系统）【欧元兑美元汇率】的报价。如果该
报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原
则进行确定。
保底收益率（年化
收益率） 产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）
最高收益率（年化
收益率） 产品获得最高收益率【3.4500%】（年率）
当且仅当本结构性存款产品所涉及的所有当事人—
实际收益率测算 中国银行、其他交易相关人等均完全履行了其各项义务
和责任、且未发生任何争议或任何其他风险的前提条件
依据 下，中国银行按照本金收益率水平和期权相关的费用及
收益，扣除产品费用(如有)，测算出本产品在挂钩指标不
同表现情形下的实际收益率。
本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监
管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终
止外，中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止
提前终止 本产品。如遇产品提前终止，中国银行返还客户全部认
购本金，并按照本结构性存款产品说明书和《认购委托
书》约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终
止日之间的收益。
本结构性存款产品收益按照产品认购本金、实际收
收益计算方法 益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算，实际收
益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准。
收益期 从收益起息日（含）至到期日或提前终止日（不含）
收益支付和认购 本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付
所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日
本金返还 或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购本金
工作日 返还日采用中国（本产品说明书项下不含港澳台，下同）
的银行工作日，观察日的约定见《认购委托书》。
收益支付日或产品认购本金返还日后的【2】个工作
资金到账日 日内。收益支付日或产品认购本金返还日至本金到账日
之间，不计利息。
计算行 中国银行
税款 产品收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。
（二）委托理财的资金投向
“中国银行挂钩型结构性存款”募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（四）风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司，股票代码 601988。
（二）公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中国银行股份有限公司，主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年及一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 107,691.08 113,644.31
负债总额
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