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603949 沪市 雪龙集团


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603949:雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

公告日期:2021-12-13

603949:雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603949        证券简称:雪龙集团          公告编号:2021-039
                  雪龙集团股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

    委托理财受托方:广东粤财信托有限公司(以下简称“广东粤财”)、方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)。

    本次委托理财金额:人民币 14,000 万元

    委托理财产品名称:粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划、粤财信
托·随鑫益 5 号集合资金信托计划、融资业务债权收益权转让及远期受让。

    委托理财期限:不超过 10 个月

    履行的审议程序:雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年
10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品,此次使用闲置自有资金进行现金管理有效期自第三届董事会第十二次会议审议通过起十二个月内,自有资金使用额度上限与前次决议额度合并,总计不超过人民币 2 亿元,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-036)。本次委托理财事项根据上述会议决策执行。

  一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的

  公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

 (二)资金来源

    公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
 (三)委托理财产品的基本情况

            产品                  金额  预计年  产品 收益类 是否构
 受托方名称 类型    产品名称  (万元) 化收益  期限  型  成关联
                                            率                  交易

广东粤财 信托理 粤财信托·随鑫                        非保本

信托有限 财产品 益1号集合资金  2,000.00  4.5%  280天 浮动收  否
  公司            信托计划                            益型

 广东粤财 信托理  粤财信托·随鑫                        非保本

 信托有限 财产品 益5号集合资金 2,000.00  4.3%  175天 浮动收  否
  公司              信托计划                          益型

 广东粤财 信托理 粤财信托·随鑫                        非保本

 信托有限 财产品 益1号集合资金  5,000.00  4.3%  159天 浮动收  否
  公司            信托计划                            益型

 方正证券        融资业务债权收

 股份有限 券商理 益权转让及远期 5,000.00  4.6%  277天 固定收  否
  公司  财产品    受让                              益

 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    公司严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长 不超过 12 个月的理财产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立 健全购买理财产品的审批和执行程序,确保委托理财的有效开展和规范运行,确 保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。

    二、本次委托理财的具体情况

    (一) 委托理财合同主要条款

    1、粤财信托 随鑫益 1 号集合资金信托计划

产品名称          粤财信托 随鑫益 1 号集合资金信托计划

收益类型          非保本浮动收益

产品期限          280 天

金额              2,000 万元

产品起息日        2021 年 5 月 11 日

产品到期日        2022 年 2 月 15 日

预计年化收益率    4.5%

                  公司购买的 “粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划”

                  为资管类产品,本产品主要投资于国债、地方政府债、央
                  行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短
                  期融资券、中小企业私募债券、中期票据(含非公告定向
资金投向          债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务
                  融资工具)、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互
                  换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、
                  货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基
                  金的优先级份额、银行存款等。

是否要求提供履约  否
担保

交易杠杆倍数      无

 2、粤财信托 随鑫益 5 号集合资金信托计划

产品名称          粤财信托 随鑫益 5 号集合资金信托计划

收益类型          非保本浮动收益

产品期限          175 天

金额              2,000 万元

产品起息日        2021 年 9 月 28 日

产品到期日        2022 年 3 月 22 日

预计年化收益率    4.3%

                  公司购买的 “粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划”

                  为资管类产品,本产品主要投资于国债、地方政府债、央
                  行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短
                  期融资券、中小企业私募债券、中期票据(含非公告定向
资金投向          债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务
                  融资工具)、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互
                  换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、
                  货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基
                  金的优先级份额、银行存款等。

是否要求提供履约  否
担保

交易杠杆倍数      无

  3、粤财信托 随鑫益 1 号集合资金信托计划

产品名称          粤财信托 随鑫益 1 号集合资金信托计划

收益类型          非保本浮动收益

产品期限          159 天

金额              5,000 万元

产品起息日        2021 年 10 月 14 日

产品到期日        2022 年 3 月 22 日

预计年化收益率    4.3%

                  公司购买的 “粤财信托·随鑫益 5 号集合资金信托计划”

                  为资管类产品,本产品主要投资于国债、地方政府债、央
                  行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短
                  期融资券、中小企业私募债券、中期票据(含非公告定向
资金投向          债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务
                  融资工具)、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互
                  换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、
                  货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基
                  金的优先级份额、银行存款等。

是否要求提供履约  否
担保

交易杠杆倍数      无

  4、融资业务债权收益权转让及远期受让

 产品名称          融资业务债权收益权转让及远期受让

 收益类型          固定收益

 产品期限          277 天

 金额              5,000 万元

 产品起息日        2021 年 12 月 10 日

 产品到期日        2022 年 9 月 13 日

 预计年化收益率    4.6%

                  在合同项下转让方向受让方转让的,转让方合法开展融资
                  业务对其融资客户进行融资所产生债权所对应的财产收益
                  权利,包括但不限于取得《融资业务债权收益权转让清单》
                  所列示融资融券合同项下融资客户偿付的融资余额、利息、
 资金投向          违约金、违约情况下甲方将融资客户提供的担保证券强制
                  平仓所得、融资客户用于担保转让方融资债权的保证金和
                  证券的担保权益和信托权益、转让方就对受让方不足清偿
                  融资债务部分向转让方融资客户继续追索所得以及转让方
                  在融资融券合同项下可能取得的其他任何财产收益。

 是否要求提供履约  否
 担保

 交易杠杆倍数      无

  (二)风险控制分析

    1、公司本次购买的理财产品为属于安全性高、流动性好的金融产品,本次 委托理财符合公司内部资金管理的要求。

    2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行产品信息披露内容,如评估 发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可

  4、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

  三、委托理财受托方的情况

    1、广东粤财信托有限公司

          成立时  法定代  注册资  主营业  主要股东及  是否为
  名称      间    表人      本      务    实际控制人  本次交
                            (万元)                        易专设

                                    资金信

                                    托;动产 广东粤财投资

                                    信托;不 控股有限公司

  广东    1985 年                    动产信  (98.14%);

粤财信托  3 月 7  莫敏秋  38 亿元  托;有价                  否

有限公司    日
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