证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2024-031
福建睿能科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次到期赎回金额:3,990万元
●履行的审议程序:经福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024
年3月26日召开的第四届董事会第九次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股
东大会审议通过。
一、本次到期赎回的情况
本次赎回理财产品的受托方为东吴证券股份有限公司(股票代码:601555)。
公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。
单位:万元
受托方 产品 产品 认购 产品 实际年化 收益 赎回金额
名称 类型 名称 金额 期限 收益率 金额
东吴证券股 券商 至尊宝364天511期 2,000 364天 3.00% 59.84 2,000
份有限公司 理财 至尊宝364天512期 1,990 364天 3.00% 59.54 1,990
二、对公司的影响
(一)公司主要财务指标 单位:万元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总计 228,601.22 224,488.85
所有者权益合计 132,321.45 130,495.95
项目 2024年1月-3月 2023年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额 5,132.19 14,574.64
注:上述表格2023年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
2024年第一季度财务数据未经审计。
(二)本次赎回的理财金额为3,990万元,占本次募集资金净额47,120.44
万元的比例为8.47%,占最近一期期末(2024年3月31日)货币资金18,000.26万
元的比例为22.17%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不
会造成重大的影响。
三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
单位:元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行/券商理财 100,000,000 70,000,000 2,589,846 30,000,000
合计 100,000,000 70,000,000 2,589,846 30,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 100,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 7.66
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.20
目前已使用的理财额度 30,000,000
尚未使用的理财额度 120,000,000
总理财额度 150,000,000
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2024年4月30日