证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-023
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟使用部分闲置自有资金向关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司购买理财产品。理财余额最高不超过 7,000 万元，单笔理财期限不超过 12 个月，理财额度可循环使用。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次关联交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，拟使用部分闲置自有资金向关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称“余杭农商行”）购买理财产品。
（二） 委托理财金额：不超过人民币 7,000 万元，单笔理财期限不超过 12
个月，以上资金额度可循环使用。
（三）资金来源：公司闲置自有资金
（四）投资方式
购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。
（五）投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司董事张智林先生担任余杭农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，余杭农商行为公司关联法人，公司向该行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
名称：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：9133010014387221XY
成立时间：2005-06-30
注册地：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号
法定代表人：来煜标
注册资本：163505.1311 万元
主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售
主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限公司、杭州永亨投资有限公司分别持股 5%。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
（二）风控措施
1、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并及时采取保全措施，控制投资风险，保证资金的安全。
2、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、关联交易对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。本次关联交易不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事张智林先生、国宁先生进行了回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见如下：公司使用闲置自有资金向关联方购买理财产品符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，双方交易遵循公平、公正、自愿的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议本项关联交易议案时，关联董事应当回避表决。
公司独立董事发表独立意见如下：公司向余杭农商行购买理财产品，遵循市场化定价原则，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不影响公司独立性，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司、股东，尤其是中小股东利益的情形。本议案涉及关联交易，关联董事进行了回避表决，决策审批程序合法合规。
六、上网公告附件
（一） 独立董事意见
（二） 独立董事事前认可意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
报备文件
（一） 董事会决议
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