证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-001
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2021 年度利润分配和公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● A 股每股派发现金红利 0.17 元（含税），每股转增 0.3 股。
● 本次利润分配和公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 综合考虑公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时兼顾了全体股东的合理回报，本年度公司现金分红比例为 17.00%，留存未分配利润将主要用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
一、利润分配和公积金转增股本方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，浙
江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币366,497,221.93 元。经公司董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本为 176,563,485 股，以此计算合计拟派发现金红利
30,015,792.45 元（含税），本年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为
176,533,555.23 元，拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 17.00%。
2、公司拟向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总
股本为 176,563,485 股，本次转增后，公司总股本为 229,532,531 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
为顺利实施公司 2021 年年度利润分配和公积金转增股本事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事宜：
1、授权董事会办理公司 2021 年年度利润分配和公积金转增股本事项，包括但不限于向登记结算公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续；
2、在公司 2021 年年度利润分配和公积金转增股本方案经股东大会审议通过后，授权董事会办理变更公司注册资本、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 176,533,555.23 元，母公司累计未分配利润为 366,497,221.93 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 30,015,792.45 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处行业为汽车零部件及精密零部件加工行业，是汽车制造业和高端零部件加工中的细分行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“汽车制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”行业。中国汽车离合器行业内企业众多，竞争激烈，市场化程度很高，少数实力较强的汽车离合
器企业占据着主机配套市场和高端售后服务市场，规模较小且技术实力弱的其他汽车离合器企业则主要面向中低端售后服务市场。产品周期性上，在主机配套市场，汽车离合器的销售取决于汽车工业景气程度，会受到国民经济和居民消费量变化的影响，随着经济周期呈现一定的波动，在售后服务市场，汽车离合器主要需求来自于存量汽车保养维修，特别对于商用车而言，汽车离合器属于高频更换零部件，不存在明显的周期性特征。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司已经从一家传统的汽车离合器制造企业逐步转型升级为一家集智能制造及智慧服务为一体的全球性多元化公司，布局汽车传动系统制造、高精密零部件制造、商用车全车件供应链智慧服务三大板块，产品面向国内主机配套、国内售后服务和国外售后服务三个细分市场，各市场具有一定的互补性，分散了市场和经营风险，保障公司稳定快速发展。除此之外，凭借着生产装备、产品质量、技术研发优势，公司及子公司年产汽车离合器生产能力居全国领先地位，产品型号近两千种，可覆盖 90%以上商用车和乘用车型，规模效应及高适配性的优势，帮助公司获取了较高的市场份额。
（三）公司盈利水平及资金需求
报告期内，公司实现营业收入人民币 1,878,544,861.14 元，归属于母公司股东的净利润为人民币 176,533,555.23 元，公司 2021 年度拟派发现金红利人民币30,015,792.45 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 17.00%。
为了公司未来业务发展，公司需进一步扩大产能，加大研发投入，高效地向更多客户提供优质服务，进一步提升质量管控和内部管理水平，不断做大做强，增强核心竞争力。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。公司本次利润分配方案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。
（四）公司现金分红水平较低的原因
为保证公司 2022 年经营计划的顺利实施，为公司高质量发展打下坚实基础，同时提前应对宏观经济和市场环境的不确定因素，积极防范各类市场和经营风险，公司需要合理配置各类资源，预留充足的发展资金，提前做好资金使用规划，以
应对日常经营和持续发展需要。另外，在新冠肺炎疫情影响下，公司留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响，公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，努力提升公司持续盈利能力，为全体股东创造更多价值。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第五届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 22 日召开，本次会议以同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配和公积金
转增股本的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次利润分配和公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时兼顾了全体股东的合理回报，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次分配方案。
（三）监事会意见
公司本次利润分配和公积金转增股本方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，决策程序合法合规，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次分配方案。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司的影响
公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配和公积金转增股本方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配和公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）监事会决议
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