证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-008
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司
本次委托理财金额：人民币 1,000.00 万元
委托理财产品名称：“添利宝”结构性存款
委托理财期限：期限自 2020 年 2 月 20 日至 2020 年 3 月 30 日，共 39 天。
履行的审议程序：浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，2019
年 3 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司（以下简称“全资子公司”）使用额度不超过人民币 62,000 万元(含 62,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
公司于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】289 号)核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2018 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,600,000 股，发行价为
每股人民币 17.66 元，共计募集资金 787,636,000.00 元，扣除发行费用人民币84,260,666.81 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 703,375,333.19 元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2018〕84 号）。
截至到 2019 年 11 月 30 日，IPO 募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
项目名称 总投资额 募集资金投入额 截至 2019/11/30 募
集资金使用情况
新能源汽车及高效电机用特种 38,040.00 38,040.00 11,501.98
线材项目
研发中心建设项目 2,298.00 2,298.00 517.70
补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
（三）委托理财产品基本情况
1、公司于 2020 年 2 月 20 日与杭州银行股份有限公司湖州分行办理了“添利宝”
结构性存款业务，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收 预计收益金额
（万元） 益率 （万元）
杭州银行股份 银行理财产 “添利宝”结构性 1,000.00 1.755%或 不适用
有限公司 品 存款 3.45%
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成
益率 （如有） 关联交易
39 天 保本浮动收 无 1.755%或 不适用 否
益 3.45%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品
产品类型 保本浮动收益型
投资收益及币种 人民币
产品风险评级 低风险产品
收益计算天数 39 天
期限 2020 年 2 月 20 日至 2020 年 3 月 30 日
起息日 2020 年 2 月 20 日
上 海 黄 金 交 易 所 2020 年 2 月 28 日
AU9999 观察日
挂钩指标 本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 的表现值挂钩，客户
实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 收盘价在观察日的表现。
交易杠杆倍数 --
流动性安排 中高流动
本结构性存款产品实际到期后，客户支取本金时杭州银行一次性分配截
清算交收规则 止至实际到期日已实现的收益，如杭州银行提前终止本产品，则按说明
书约定条款计算并一次性支付收益。
是否要求履约担保 否
遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结
构性存款正常运行时，乙方可提前终止并停止计算收益；如乙方提前终
提前终止 止的日期晚于黄金（上海黄金交易所 AU9999）价格观察日，乙方按照本
协议第十七条之约定确定甲方收益率；如乙方提前终止的日期早于黄金
（上海黄金交易所 AU9999）价格观察日，双方本着友好协商的原则合理
确定客户收益率。
费用 1、本产品无认购费。2、本产品无销售手续费、托管费。如产品收益涉
及跨行划转，由此产生的手续费直接在收益中扣除。
违约责任 无
本结构性存款的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固
定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、
同业借款等，获得持有期间收益，其中各类资产的投资额占总资产的比
资金投向 例如下：债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为 0-100%。在
本产品存续期间，杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内
调整具体投资品，此种情况下杭州银行无需进行信息披露，客户不可提
前赎回，但监管机构另有规定的除外。
（二）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 1,000.00 万元，本次现金管理产品均为保本型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（三）风险控制分析
1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为杭州银行股份有限公司，杭州银行为已上市金融机构（证券代码：600926）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与杭州银行股份有限公司无关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
/2018 年度 /2019 年 1-9 月
资产总额 1,884,118,944.87 2,722,655,720.49
负债总额 203,081,786.90 842,340,137.10
净资产 1,681,037,157.97 1,880,315,583.39
经营活动产生的现金流量净额 -431,568,303.38 226,967,698
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