证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2021-023
浙江新化化工股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕958 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币16.29
元，共计募集资金 57,015.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,800.00 万元后的募
集资金为 52,215.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 6 月
21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息
披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用 3,148.53 万元后，公司本次募集
资金净额为 49,066.47 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并出具《验
资报告》（天健验〔2019〕180 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放 2021 年 12 月 备注
金额[注 1] 31 日余额
浙江新化化工股 交通银行股份有限公 303063180018800093367 10,550.03 0.29
份有限公司 司杭州建德支行
浙江新化化工股 中国建设银行股份有 33050161753500000706 16,172.00 2,320.25
份有限公司 限公司建德支行
浙江新化化工股 中国工商银行股份有 1202252519900020852 7,572.57 734.97
份有限公司 限公司新安江支行
浙江新化化工股 中国银行股份有限公 362376385700 14,748.39 109.13
份有限公司 司建德支行
浙江新化化工股 兴业银行股份有限公 216120100100160442 3,172.01 2021 年 6 月
份有限公司 司上海卢湾支行 21 日注销
杭州中荷环境科 交通银行股份有限公 303063180018800078871 0.03 [注 2]
技有限公司 司杭州建德支行
合 计 52,215.00 3,164.67
[注 1]初始存放金额合计金额比公司募集资金净额多 3,148.53 万元，系与
发行有关的直接外部费用暂未支付所致
[注 2]该账户系本公司于 2019 年 7 月 16 日开立的子公司杭州中荷环境科技
有限公司（以下简称中荷环境公司），用于 58,100 吨/年废酸、11,600 吨/年废
碱、10,000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目。2019 年 7 月 26 日，本
公司与中荷环境公司连同保荐机构光大证券股份有限公司、交通银行股份有限公
司杭州建德支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表见附表一
三、前次募集资金变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情
况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或
置换情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
浙江新化新材料研究院旨在提升公司综合研发实力，为公司实现长远发展提
供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，故无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收
益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资
产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金
安全的前提下，2021 年 4 月 14 日，第五届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 7
日 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 23,000 万元（含 23,000 万元）的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品、定期存款或结构性存款产品。公司上述现金管理期限均为自股东大
会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使
用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及中荷环境公司闲置募集资金购买但尚未
到期赎回的理财产品余额为 19,500.00 万元，明细如下：
单位：人民币万元
公司名称 发行机构 产品类型 金额 现金管理 现金管理
（万元） 起始日 终止日
中国银行股份有限公 结构性存款 13,500.00 2021/12/30 2022/4/1
浙江新化化工 司建德支行
股份有限公司 中国工商银行股份有 结构性存款 6,000.00 2021/10/15 2022/1/9
限公司新安江支行
合 计 19,500.00
注：截至本报告出具日，中国银行股份有限公司建德支行、中国工商银行股
份有限公司新安江支行结构性存款均已赎回
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金尚未使用金额为 22,664.67
万元,其中募集资金专户余额3,164.67万元，尚未到期理财产品19,500.00万元。上述结余款项本公司将继续用于募集资金投资项目的建设。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况
十、上网公告附件：
会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附表一：前次募集资金使用情况对照表
募集资金总额： 49,066.47 已累计使用募集资金总额： 28,881.48
各年度使用募集资金总额：
2019 年： 4,191.17
变更用途的募集资金总额：- 不适用 2020 年： 14,950.93
变更用途的募集资金总额比例：- 不适用 2021 年： 9,739.38
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可使用状
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 态日期（或截止日项目
号 投资金额 投资
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