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603867 沪市 新化股份


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603867:新化股份2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-04-22

603867:新化股份2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603867            证券简称:新化股份        公告编号:2020-010

            浙江新化化工股份有限公司

    2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
 管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监
 管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司2021年募集资金存放与
 实际使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019]958号),公司获准向社会公众公开发行人民币 普通股(A 股)3,500万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币16.29元/股, 募集资金总额为人民币57,015.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 49,066.47万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金 到位情况进行了审验,并于2019年6月24日出具了天健验﹝2019﹞180号《验资报告》。
    (二)募集资金使用和结余情况

                                                                金额单位:人民币万元

                    项  目                        序号              金  额

募集资金净额                                        A                    49,066.47

                      项目投入                    B1                    19,142.10
截至期初累计发生额

                      利息收入净额                B2                    1,689.87

                      项目投入                    C1                    9,739.38
本期发生额

                      利息收入净额                C2                      789.81

                      项目投入                  D1=B1+C1                28,881.48
截至期末累计发生额

                      利息收入净额              D2=B2+C2                  2,479.68


    应结余募集资金                                  E=A-D1+D2                22,664.67

    实际结余募集资金                                    F                    22,664.67

    差异                                              G=E-F

          二、募集资金存放和管理情况

          (一)募集资金管理制度情况

          本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

      监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证

      券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

      作》等相关规定的要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公

      司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并严格按

      照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

          (二)募集资金三方监管协议情况

          为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专

      用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,

      与保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、募集资金专户所在银行

      签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专

      户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

          (三)募集资金专户存储情况

          截至2021年12月31日,本公司及中荷环境公司有5个募集资金专户,募集资金存放

      情况如下:

                                                                      金额单位:人民币元

      开户主体                      开户银行                  银行账号        募集资金余额

浙江新化化工股份有限公

                        中国建设银行股份有限公司建德支行  33050161753500000706  23,202,464.81

浙江新化化工股份有限公  中国工商银行股份有限公司新安江支

                                                          1202252519900020852    7,349,741.04
司                      行

浙江新化化工股份有限公

                        中国银行股份有限公司建德支行      362376385700            1,091,289.57

浙江新化化工股份有限公

                        交通银行股份有限公司杭州建德支行  303063180018800093367      2,900.86


杭州中荷环境科技有限公  交通银行股份有限公司杭州建德支行  303063180018800078871        315.52



                          合 计                                                31,646,711.80

        2. 截至2021年12月31日,本公司及中荷环境公司闲置募集资金购买但尚未到期赎回的理财

    产品余额为19,500.00万元,明细如下:

                                                                          单位:人民币元

  公司名称          金融机构        产品名称        金额        现金管理    现金管理
                                                                      起始日      终止日

                中国银行股份有限公    结构性存款    135,000,000.00  2021/12/30      2022/4/1
浙江新化化工  司建德支行

股份有限公    中国工商银行股份有    结构性存款    60,000,000.00  2021/10/15      2022/1/9
                限公司新安江支行

  合 计                                              195,000,000.00

          三、2021年年度募集资金的实际使用情况

          2021年年度,公司募集资金使用情况详见本报告附表1“浙江新化化工股份有限公

      司募集资金使用情况对照表”。

          四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

          为有效推进募集资金投资项目,各募投项目实施主体在募集资金到位前,已经在

      募集资金投资项目上进行了前期投入。公司根据本次发行募投项目的实际建设进度,

      以自筹资金先行投入本次发行募投项目。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于

      2019年7月18日出具的天健审〔2019〕8337号《关于浙江新化化工股份有限公司以自筹

      资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2019年7月10日,公司以自筹资金预先投入

      本次发行募投项目的实际投资额为人民币2,303.84万元,公司第四届董事会第十三次

      会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项

      目自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目资金2,303.84万元。

          五、对闲置募集资金进行管理,投资相关产品情况

          公司于2019年7月18日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次

      会议,并于2019年8月6日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用

      部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项目建设

      和保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币45,000万元(含45,000万元)

      的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保

      本型理财产品、存款类产品。使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之

日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。

  公司2020年4月22日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、监事会发表了同意意见。2020年5月15日,公司2019年年度股东大会审议通过了该议案,同意公司使用不超过人民币43,500万元(含43,500万元)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,投资期限不超过12个月。在前述期限内,募集资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。

  公司于2021年4月14日召开第五届董事会第八次会议及第五届八次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2021年5月7日召开的2020 年年度股东大会审议通过,同意使用不超过人民币23,000 万元(含23,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。

  六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2021年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目
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