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603867 沪市 新化股份


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603867:新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2021-03-25

603867:新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603867        证券简称:新化股份        公告编号:2021-004
              浙江新化化工股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
                继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

       委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司建德支行、中国银行股份
        有限公司建德支行、中国工商银行股份有限公司建德支行

       本次委托理财金额:4,000万元、6,550万元、6,450万元、6,000万元

       委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款、中国建设银行结构性
        存款、中国工商银行结构性存款

       委托理财期限:建行产品92天、中行产品95天、中行产品91天、工行产
        品103天

       履行的审议程序:浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)已
        于2020 年4月22日召开第四届董事会第十六次会议及第四届十二次监事会
        审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经
        公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过,同意使用不超
        过人民币43,500万元(含43,500万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金
        管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类
        产品。上述现金管理期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月
        内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至
        公司募集资金专项账户。

    一、前次委托理财到期赎回情况

  公司2020年12月15日起以部分闲置募集资金25,300万元分别认购了中国银行建德支行、建设银行建德支行、工商银行建德支行的结构性存款及理财产品。具体内容详见公司2020年12月22日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新化股
份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
告》(公告编号 2020-068)。上述结构性存款及理财产品已于2021年3月22日全部
赎回,共收回本金25,300万元及收益219.32万元,并归还至募集资金户,具体情况
如下:

发行                    产品              产品起始日  产品预  履行  实际收益

银行      产品名称    类型    金额      至终止日    期收益  情况  (万元)

                                (万)

中 国                    结构

银 行                    性存                2020/12/16    1.49%-

      中行结构性存款    款  6,600.00        -        3.71%    赎回      61.72

建 德                                          2021/3/18

支行

中 国                    结构

银 行                    性存                2020/12/16    1.49%

      中行结构性存款    款  6,400.00        -          -      赎回      59.04

建 德                                          2021/3/17    3.71%

支行

建 设                    结构

银 行  建设银行结构性  性存                2020/12/15

                        款    6,300.00        -        1.518%  赎回      49.71

建 德      存款                              2021/3/15    -3.2%

支行

工 商                    结构

银 行                    性存                2020/12/18

      工行结构性存款    款    6,000.00        -        1.3%-    赎回      48.85

建 德                                          2021/3/22    3.5%

支行

    二、本次委托理财概况

    (一)委托理财的目的

  公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

    (二)资金来源

  本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

    (三)委托理财基本情况

    1、中国建设银行结构性存款

    受托方名称    产品类型    产品名称  金额(万元)  预计年化收  预计收益金

                                                            益率    额(万元)


建设银行建德  结构性存款  结构性存款  4,000.00  1.518%-3.9%      -

  支行

  产品期限    收益类型    结构化    参考年化收  预计收益(如  是否构成关
                              安排        益率        有)        联交易

              保本浮动

      92天      收益          -          不适用    不适用        否

  2、中国银行结构性存款

 受托方名称  产品类型    产品名称    金额(万元)  预计年化    预计收益金
                                                      收益率    额(万元)

 中国银行建  中行结构性  结构性存款  6,550.00  1.49%-3.51%      -

  德支行        存款

 产品期限    收益类型    结构化安排  参考年化      预计收益    是否构成
                                      收益率        (如有)    关联交易

              保本浮动

    95天        收益          -        不适用      不适用        否

  3、中国银行结构性存款

  受托方名    产品类型  产品名称    金额(万元)    预计年化收  预计收益金
      称                                                益率      额(万元)

  中国银行    中行结构    结构性存                                  -

  建德支行      性存款        款      6,450.00  1.50%-3.50%

  产品期限    收益类型    结构化      参考年化    预计收益    是否构成
                              安排        收益率      (如有)    关联交易

    91天      保本浮动        -        不适用      不适用        否

  4、工商银行理财产品

  受托方名                              金额(万  预计年化收  预计收益金
    称        产品类型  产品名称        元)        益率      额(万元)

 工商银行股    工行结构    结构性存                1.3%-3.5%

 份有限公司    性存款        款        6,000.00                    -

  建德支行

  产品期限    收益类型    结构化      参考年化    预计收益    是否构成
                            安排        收益率      (如有)    关联交易

      103天      保本浮动        -        不适用      不适用        否

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

  2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

  3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

    三、本次委托理财的具体情况

    公司本次购买的银行结构性存款产品,具体情况如下:

      建行结构性存款

      1、产品名称:建设银行结构性存款

      2、产品类型:保本浮动收益

      3、投资金额:4,000万元

      4、产品期限:2021年3月18日至2021年6月18日

      5、预期年化收益率:1.518%-3.9%

      6、资金投向:结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,
      通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使

      存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

      7、关联关系说明:公司与建设银行股份有限公司不存在关联关系。

中行结构性存款
 1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款
 2、产品类型:保本浮动收益
 3、投资金额:6,550万元
 4、产品期限:2021年3月19日至2021年6月22日
 5、预期年化收益率:1.49%-3.51%
 6、资金投向:结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款, 通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使 存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
 7、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
中行结构性存款
 1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款
 2、产品类型:保本浮动收益
 3、投资金额:6,450万元
 4、产品期限:2021年3月22日至2021年6月21日
 5、预期年化收益率:1.5%-3.5%
 6、资金投向:结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款, 通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实
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