证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2020-069
浙江新化化工股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国交通银行股份有限公司建德支行
本次委托理财金额：1,000万元
委托理财产品名称：中国交通银行蕴通财富定期型结构性存款
委托理财期限：交行产品99天
履行的审议程序：浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）已
于2020 年4月22日召开第四届董事会第十六次会议及第四届十二次监事会
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经
公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过，同意使用不超
过人民币43,500万元（含43,500万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类
产品。上述现金管理期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月
内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至
公司募集资金专项账户。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
（三）委托理财基本情况
1、交通银行结构性存款
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收 预计收益金
益率 额（万元）
中国交通银行 银行理财产品 交行结构性 1,000.00 1.35%-2.75% -
建德支行 存款
产品期限 收益类型 结构化 参考年化收 预计收益（如 是否构成关
安排 益率 有） 联交易
保本浮动
99天 收益 - 不适用 不适用 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
公司本次购买的银行结构性存款产品，具体情况如下：
交行结构性存款
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益
3、投资金额：1,000万元
4、产品期限：2020年12月28日至2021年4月6日
5、预期年化收益率：1.350%-2.75%
6、资金投向：挂钩汇率看涨。
三、委托理财受托方的情况
是否为本
名称 成立时间 法定代表人 注册资本（万元） 主营业务 次交易专
设
中国交通银 1987-3- 银行业及
行股份有限 30 任德奇 7,426,272.6645 相关金融 否
公司 服务
中国交通银行股份有限公司为A股上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响
公司财务数据情况
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年9月30日
资产总额 2,195,478,165.97 2,487,796,252.70
负债总额 774,083,008.43 955,215,778.15
净资产 1,343,368,224.52 1,443,189,198.91
经营性活动现金流净额 235,645,271.30 148,980,551.32
货币资金 340,038,030.01 324,833,380.41
公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情 况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常 开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回 报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限灵活，对公司未来主 营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、投资风险提示
本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低 风险投资产品，但鉴于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的
情况
单位：万元
序 理财产品名称 实际投入 实际收回本 实际收 尚未收回本金金
号 金额 金 益 额
1 建设银行结构性存款 11,000.00 11,000.00 89.27 -
2 建设银行七天通知存款 1,000.00 1,000.00 3.17 -
3 交行蕴通财富活期型结构性存 8,000.00 8,000.00 79.96 -
款
4 交行蕴通财富活期型结构性存 180.00 180.00 0.8 -
款
5 工行理财保本型“随心 E” 6,000.00 6,000.00 46.63 -
6 工行七天通知存款 900.00 900.00 2.6 -
7 中行结构性存款 12,500.00 12,500.00 110.27 -
8 中行七天通知存款 200.00 200.00 0.84 -
9 中行结构性存款 12,500.00 12,500.00 103.01 -
10 建行结构性存款 10,000.00 10,000.00 75.06 -
11 工行理财保本型“随心 E” 6,300.00 6,300.00 39.34 -
12 交行蕴通财富定期型结构性存 4,000.00 4,000.00 34.04 -
款
13 中行结构性存款 13,000.00 13,000.00 117.18 -
14 建行结构性存款 8,500.00 8,500.00 67.81 -
15 工行理财添益型 6,000.00 6,000.00 45.69 -
16 交行蕴通财富定期型结构性存 3,000.00 3,000.00 22.55 -
款
17 中行结构性存款 6,600.00 6,600.00
18 中行结构性存款 6,400.00 6,400.00
19 建行结构性存款 6,300.00 6,300.00
20 工行结构性存款 6,000.00 6,000.00
21 交行蕴通财富定期型结构性存 1,000.00 1,000.00
款
合计 129,380.00 103,080.00 838.22 26,300.00
最近 12个月内单日最高投入金额 13,000.00
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产（%） 9.68%
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
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