证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2020-038
浙江新化化工股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方 委托理财金额 理财产品名称 理财产品期 履行的审议
限 程序
中国银行建德支行 12,500.00万元 结构性存款 94天 2019年年度
股东大会
建设银行建德支行 10,000.00万元 结构性存款 92天 2019年年度
股东大会
工商银行建德支行 6,300.00万元 保本型“随心E” 96天 2019年年度
股东大会
交通银行建德支行 4,000.00万元 结构性存款 95天 2019年年度
股东大会
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
（三）委托理财基本情况
1、中国银行结构性存款
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收 预计收益金
益率 额（万元）
中国银行建德 银行理财产品 中行结构性 12,500.00 1.3%-5.1% -
支行 存款
产品期限 收益类型 结构化 参考年化收 预计收益（如 是否构成关
安排 益率 有） 联交易
保本浮动
94天 收益 - 不适用 不适用 否
2、建设银行结构性存款
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收 预计收益金
称 元） 益率 额（万元）
建设银行 建设银行
股份有限 银行理财 结构性存 -
公司建德 产品 款 10,000.00 3.90%
支行
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
92天 保本浮动 - 不适用 不适用 否
3、工商银行理财产品
受托方名 金额（万 预计年化收 预计收益金
称 产品类型 产品名称 元） 益率 额（万元）
工商银行股 银行理财 保本型 2.50%-
份有限公司 产品 “随心E” 6,300.00 2.75% -
建德支行
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
96天 保本 - 不适用 不适用 否
4、交通银行结构性存款
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收 预计收益金
称 元） 益率 额（万元）
交通银行 银行理财 蕴通财富 1.350%-
股份有限 产品 定期型结 4,000.00 3.270% -
公司 构性存款
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
95天 保本浮动 - 不适用 不适用 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
公司本次购买的银行结构性存款产品，具体情况如下：
中行结构性存款
1、产品名称：中国银行人民币挂钩型结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益
3、投资金额：12,500万元
4、产品期限：2020年5月29日至2020年8月31日
5、预期年化收益率：1.30%-5.10%
6、资金投向：
本产品主要投资于国债、中央银行票据、金融债、高信用级别的企业短期
债券、公司短期债券、中期票据、资产管理计划、以及法律、法规、监管
规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产。
7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
建行结构性存款
1、产品名称：建设银行结构性存款
2、产品类型：保本收益
3、投资金额：10,000万元
4、产品期限：92天
5、预期年化收益率：3.90 %
6、资金投向：存款类。
7、关联关系说明：公司与建设银行股份有限公司不存在关联关系。
工商银行理财保本型“随心E”定向型
1、产品名称：工商银行理财保本型“随心E”
2、产品类型：保本浮动收益
3、投资金额：6,300万元
4、产品期限：2020年2月20日-2020年5月26日
5、预期年化收益率：2.50%-2.75%
6、资金投向：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产 :一是债券、
存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债
券基金、质 押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，
包括但不限于证券公司集合资产管理 计划或定向资产管理计划、基金管理
公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等 ;三是债权类
资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。。
7、关联关系说明：公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系。
交通银行蕴通财富定期型结构性存款A款
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款A款
2、产品类型：保本浮动收益
3、投资金额：4,000万元
4、产品期限：95天
5、预期年化收益率：1.350%-3.270%
6、资金投向：利率挂钩结构性存款。
7、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。
三、委托理财受托方的情况
是否为本
名称 成立时间 法定代表人 注册资本（万元） 主营业务 次交易专
设
中国建设银行 2004-9-17 田国立 25,001,097.7486 银行业及相 否
股份有限公司 关金融服务
中国交通银行 1987-3-30 任德奇 7,426,272.6645 银行业及相 否
股份有限公司 关金融服务
中国工商银行 1985-11-22 陈四清 35,640,625.7089 银行业及相 否
股份有限公司 关金融服务
中国银行股份 1983-10-30 刘连舸 29,438,779.1241
查看PDF原文
