证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-058
江苏丰山集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司本次使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 12,000 万元
● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 12,000 万元的首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上最终发行股票数量为 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 508,600,000.00 元。扣除承销费和剩余保荐费后的募集资金 464,826,000.00 元（含部分暂未支付的发行费用），已由华泰
联合证券于 2018 年 9 月 12 日汇入丰山集团募集资金监管账户。上述募集资金到
位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目总投资 拟投入募集资 截至 2022 年 6
号 募集资金投资项目名称 额 金 月 30 日累计投
入募集资金
年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083
1 吨副产品氯化钾生产线技改、500 17,050.00 17,050.00 10,325.36
吨喹禾糠酯原药生产线技改项目
2 年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原
药生产线技改项目 16,500.00 13,000.00 14,204.96
年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三
3 氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改 7,800.00 7,800.00 6,805.90
项目
4 1600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨
环己二酮建设项目 14,588.22 7,068.60 62.20
合计 55,938.22 44,918.60 31,398.42
注：“年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目”募集资金累计投入额包括募集资金
产生的利息和现金管理收益。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目已累计投入募集资金 31,398.42
万元，募集资金专户余额 254.72 万元。
三、前次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
2021 年 8 月 3 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 7 月 12 日，公司实际使用的用于暂时补充流动资金的首次公开
发行股票闲置募集资金 15,000 万元已经全部归还至募集资金专项账户，公司已不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高公司募集资金使用效率、降低财务费用，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额不超过 12,000
万元的首次公开发行股票部分闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2022 年 7 月 15 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事、保荐机构分别发表了专项意见。
上述议案的审议及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等的相关规定。
六、专项意见说明
（一） 保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司在不影响募集资金项目正常开展的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。本保荐机构对本次丰山集团使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募投项目的
正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）监事会意见
公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 12,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司对募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规的相关规定。综上所述，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
七、 备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2022年7月16日
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