证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2020-076
江苏丰山集团股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338号）核准，公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 25.43 元，募集资金总额为508,600,000.00 元，扣除承销费和剩余保荐费后的募集资金 464,826,000 元（含部分未支付的发行费用），已由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
于 2018 年 9 月 12 日汇入丰山集团募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经江
苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）①审验并出具了苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。
注①：“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均
无变化，主体资格和法律关系不变。详细内容请参阅公司 2019 年 6 月 29 日发布的《江苏丰山
集团股份有限公司关于会计师事务所更名的公告》（2019-035）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“制度”），根据制度规定，公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监
管协议》履行状况良好。
三、募集资金实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 46,482.60 注②
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金 335.30
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”先 5,543.48
期投入及置换金额
2、置换自有资金预先支付发行费 353.10
3、支付发行费用 1,546.20
4、投入募投项目 13,778.18
5、补充流动资金 12,520.00
6、购买理财产品 4,500.00
加：扣除手续费后的利息收入 1,170.02
二、2020 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 9,746.96
三、2020 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额 9,746.96
注②：华泰联合证券汇入募集资金总额 46,482.60 万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值
税税金 335.30 万元，2019 年置换自有资金预先支付发行费 353.10 万元（不含税），并支付发行时暂未支付发
行费用 1546.20 万元后，剩余募集资金 44,918.60 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，丰山集团募集资金专户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 专户余额
中国银行股份有限公司大丰支行 519672149282 募集资金专户 1,316.06
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部3209820521010000120484 募集资金专户 1,063.26
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行 10418901040007168 募集资金专户 2,328.83
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行 1109690129000113262 募集资金专户 5,038.81
总 计 9,746.96
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2018
年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，截至
2020 年 6 月 30 日，公司置换先期投入募投项目资金 5,543.48 万元，置换自有资金
预先支付发行费 353.10 万元（不含税）。
（三）闲置募集资金补充流动资金情况
2019 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 12,520.00 万元人民币暂
时补充流动资金。
（四）闲置募集资金的管理情况
公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十一次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联
方机构进行现金管理的议案》和《关于公司 2020 年度在关联银行开展金融业务额度
预计的议案》，并在 2020 年 5 月 22 日召开的股东大会上通过审议。议案拟使用不超
过人民币 25,000 万元的闲置募集资金在非关联方、最高不超过人民币 5,000 万元在
关联方银行进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项
产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种
等，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度里，资金可循环滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计有 103,500.00 万元人民币投资各银行理财产
品，已经赎回本金99,000.00万元及理财收益1,046.81万元且归还至募集资金专户。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期人民币 4,500.00 万元,详见下表：
金额单位：万元
理财金额 理财起息 理财终止 年化收益
支付银行 （万元） 日期 日期 资金投向 率 产品类型
农商行 华泰证券股份有限公司聚益第20188 本金保障型
0484 1,000.00 2020-5-12 2020-8-12 号（黄金现货）收益凭证产品 1.4%-3.9% 收益凭证
农商行 华泰证券股份有限公司聚益第20189 本金保障型
0484 1,000.00 2020-5-13 2020-8-12 号（黄金现货）收益凭证产品 1.4%-3.9% 收益凭证
中行 华泰证券股份有限公司聚益第20677 本金保障型
9282 2,000.00 2020-6-24 2020-8-4 号（中证 500）收益凭证 1.3%-8.3% 收益凭证
农商行 华泰证券股份有限公司聚益第20163 本金保障型
0484 500.00 2020-6-24 2020-9-22 号（原油期货）收益凭证 1.4%-8.4% 收益凭证
金额合
计 4,500.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中出现的
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