证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2020-041
江苏丰山集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 中国工商银行股份有限公司
本次委托理财金额:1,000 万元
委托理财产品名称：工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）
委托理财期限（产品期限）：无固定期限
审批程序：江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）
于 2019 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于在江苏大丰农
村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》，并经过 2019 年 5
月 17 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高不超过人
民币 25,000 万元的闲置自有资金在非关联方进行现金管理，使用最高不超过人
民币 10,000 万元的闲置自有资金在关联方机构进行现金管理。使用期限不超过
12 个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司通过利用闲置自有资金进行适度的委托理财，有利于提高暂时闲置资金
的使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计 预计收 结构 参考年 是否构
受托方名 产品类 产品名称 （万 年化 益金额 产品期 收益类 化安 化收益 成关联
称 型 元） 收益 （万 限 型 排 率 交易
率 元）
工 银 理 固定收
中国工商 银行理 财·法人“添 无固定 益类、
银行股份 财产品 利宝”净值 200 3.02% / 期限 非保本 / 3.02% 否
有限公司 型理财产品 浮动收
（TLB1801） 益
工 银 理 固定收
中国工商 银行理 财·法人“添 无固定 益类、
银行股份 财产品 利宝”净值 800 3.04% / 期限 非保本 / 3.04% 否
有限公司 型理财产品 浮动收
（TLB1801） 益
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 1,000
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内
行使投资决策权并签署相关合同文件。
2、公司财务负责人负责组织实施公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立
健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作
情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处
理情况进行核实。在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收
益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
金额（万 产品到 支付 是否要求 理财业务管
受托方 产品名称 合同签署日 产品起息日
元） 期日 方式 履约担保 理费
工银理财·法人
中国工商银行 “添利宝”净值 无固定 银行
型 理 财 产 品 2020-5-15 200 2020-5-15 无 0.2%（年）
股份有限公司 （TLB1801） 期限 转账
工银理财·法人
中国工商银行 “添利宝”净值 无固定 银行
型 理 财 产 品 2020-5-18 800 2020-5-18 无 0.2%（年）
股份有限公司 （TLB1801） 期限 转账
注：本次购买的理财产品管理费按前一日产品资产净值 0.2%年费率计提。管理费的计
算方法如下：H=E*0.2%÷365；H 为每日应计提的管理费；E 为前一日的产品资产净值。产品
存续期间若发生投资管理人认为可能对客户权益产生重大影响的突发事件时，投资管理人将
视产品运作情况免收管理费。
（二）委托理财的资金投向
本次购买的理财产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括
但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银
行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等
融资业务。
（三）风险控制分析
1、本次购买的属于低风险、具有较高流动性的理财产品，风险可控。
2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将通过理财产品台账与上述
产品发行方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
2、公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司在本次交易后将履行信息披露义务，实时跟踪进展情况并及时披露。
三、委托理财受托方的情况
中国工商银行股份有限公司成立于 1985 年，为 A 股、H 股上市公司，其中 A
股的股票代码为 601398，H 股的股票代码为 01398。公司、公司控股股东及实际
控制人与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
项目 2019 年 12 月 31 日（元） 2020 年 3 月 31 日（元）
资产总额 1,538,852,674.82 1,835,458,479.14
负债总额 436,929,280.39 646,444,801.51
净资产 1,101,923,394.43 1,189,013,677.63
经营活动产生的现金流量净额 122,401,532.46 71,976,060.65
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在保证公司正常 经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，可以提高资金使用效率， 获得一定的资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）本次委托理财支付金额为 10,000,000.00 元，占公司 2020 年度第一
季度期末货币资金的 1.91%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金 流量等不会造成重大的影响。
（三）委托理财的会计处理方式及依据
公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时， 鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财 务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资 收益”项目中列示。
五、风险提示
（1）尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可 能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
查看PDF原文
