证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-096
威龙葡萄酒股份有限公司
关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将
结余募集资金直接永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次募投项目结项及终止情况
1、结项的名称：澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目
2、结项及终止的原因
（1）公司拟对“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”结项是基于该募投项目部分达到立项预期并达到预定可使用状态，相关款项已结清，项目可以结项。
（2）公司目前资金紧张，截至2022年10月31日，公司短期借款302,854,795.00元，不受限的货币资金19,041,188.71元，现金短债比仅为6.29%。另外，公司全部贷款到期均申请展期或借新还旧，累计有2.16亿元临时补流募集资金到期尚未归还至募集资金专户。并且，公司因涉及诉讼，已有包括基本账户、募集资金账户在内的10个账户被法院冻结。
综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。
3、结余募集资金直接永久补充流动资金情况：
本次结余募集资金共计131,020,267.47元，用于临时补流资金约1.31亿元，其中有1.31亿元临时补流的募集资金到期尚未归还至募集资金专户。
上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司和保荐机构均确认用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
●本事项已经公司第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十二
次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开的第五
届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于
2016年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》《关于2016年度非公开发行募
投项目结余募集资金直接永久补流的议案》。鉴于公司2016年非公开发行募投项
目 “澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”已基本建设完成并达到预定可使用
状态，公司拟将该项目予以结项。考虑到公司目前面临的危机，公司拟终止“澳
大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”项目，并将结余募集资金直接永久补充流
动资金。独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见，本事项尚需提交公司股东
大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1590 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）29,446,720 股，发行价格为 19.52 元/股。本次发行募集资金总额为人民币
574,799,974.40 元，扣除发行费用 12,258,911.99 元后，实际募集资金净额为人民
币 562,541,062.41 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具中喜验字[2017]第 0216 号《验资报告》。
（二）募投项目情况
根据公司 2016 年度非公开发行股票预案，该次发行募集资金投资项目情况
如下：
项目 计划总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目 60,185.10 57,480
合计 60,185.10 57,480
（三）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2017 年 11 月 20 日，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 和国
金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《非公开发行 A
股股票募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 12 月 26 日，公司及子公司
Weilong Wines（Australia）Pty Ltd、国金证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金离岸账户，仅用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用。
上述监管协议明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款
专用。截至 2022 年 10 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（四）募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况
截止 2022 年 10 月 31 日，公司使用非公开募集资金 87,899,632.97 澳元，折
人民币 431,520,794.94 元，全部用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目。
截止 2022 年 10 月 31 日，非公开发行募集资金结余余额为 131,071,585.90
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款71,585.90 元，暂时补充流动资金 131,000,000.00 元。
公司非公开发行募集资金使用情况详见附件 1。
2、募集资金先期投入及置换情况
2017 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金 5,469,249.46 澳元，折合人民币 27,935,285.47 元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》（中喜专审子[2017]第 1140 号）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第七次临时会议以及第五届监事会第
五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 13,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2022 年 10 月 31 日，上述 13,100 万元已全部用于暂时补充流动资金。
4、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、节余募集资金使用情况。
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
二、本次结项及终止的募投项目募集资金使用及结余情况
（一）本次结项及终止的募投项目募集资金使用情况
澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目截至 2022 年 10 月，该项目拟使用募
集资金金额为 57,480 万元，实际募集资金净额 562,541,062.41 元，已累计投入募集资金 431,520,794.94 元，产生结余募集资金 131,020,267.47 元，该募投项目部分达到立项预期并达到预定可使用状态，相关款项已结清，项目可以结项。
（二）本次结项及终止的募投项目募集资金结余情况
公司 2016 年非公开发行募集资金净额 562,541,062.41 元，截至 2022 年 10
月 31 日，已累计使用 431,520,794.94 元，均用于募投项目，结余募集资金（包括募投项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”尚未投入金额及募集资金
部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
三、本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的原因
（一）本次募投项目结项及终止的原因
“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”项目终止的原因：公司 2016 年
度非公开发行募投项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”部分达到立项预期并达到预定可使用状态，相关款项已结清，项目可以结项。该项目拟使用募
集资金金额为 57,480 万元，实际募集资金净额 562,541,062.41 元，截至 2022
年 10 月 31 日，实际已累计投入募集资金 431,520,794.94 元，产生结余募集资
金 131,020,267.47 元。近年来，因澳洲原酒进出口政策原因，澳洲原酒无法按时运回国内，加之各贷款银行对公司进行抽贷，给公司营运资金造成了较大影响，使得面临公司流动性枯竭的风险。公司 2016 年度非公开发行募集资金暂时补充
流动资金金额为 13,100 万元，将于 2022 年 12 月 8 日到期；目前上述临时补流
募集资金尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的 13,100 万元外，仍有
8,500 万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022 年 1 月 1 日至本公告披露
日，公司有八笔贷款到期展期，展期金额总计 24,170 万元，抽贷金额总计 1,880万元。由于公司涉及诉讼案件，截至本公告披露日，法院已查封公司 1.7 亿资产
和包括基本账户、募集资金账户在内的 10个银行账户。截至 2022 年 10 月31日，
公司短期借款 302,854,795.00 元，不受限的货币资金 19,041,188.71 元，现金短债比仅为 6.29%。此外，葡萄酒行业持续低迷，银行贷款不断收紧，疫情对公司复工造成一定影响，导致公司目前资金较为紧张，可供经营活动支出的不受限货币资金不足。
综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“澳大利亚 6万吨优质葡萄原酒加工项目”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。
（二）本次结余募集资金直接永久补充流动资金的原因
次结余募集资金共计 131,020,267.47 元，截至 2022 年 10 月 31 日，总计
13,100 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
上述补充流动资金金
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