证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-095
威龙葡萄酒股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募
集资金直接永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次募投项目结项及终止情况
1、结项的名称：澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目
2、结项及终止的原因
（1）公司 “澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止。
（2）公司目前资金紧张，截至2022年10月31日，公司短期借款302,854,795.00元，不受限的货币资金19,041,188.71元，现金短债比仅为6.29%。另外，公司全部贷款到期均申请展期或借新还旧，累计有2.16亿元临时补流募集资金到期尚未归还至募集资金专户。并且，公司因涉及诉讼，已有包括基本账户、募集资金账户在内的10个账户被法院冻结。
综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。
3、结余募集资金直接永久补充流动资金情况：
本次结余募集资金共计约9,039.16万元，用于临时补流资金8,500万元，其中有8,500万元临时补流的募集资金尚未归还至募集资金专户。
上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、
归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司和保荐机构均确认用于临时补流的
募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
●本事项已经公司第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十二
次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开的第五
届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于
首次公开发行募投项目结项及终止的议案》《关于首次公开发行募投项目结余募
集资金直接永久补流的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目 “澳大利亚1万
亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土
地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变
化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止，
并将结余募集资金直接永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均发表了明确同
意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]815 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 5,020 万股，每股发行价格为人民币 4.61 元，共募集资金人民币
23,142.20 万元，扣除承销费和保荐费 3,000.00 万元后的募集资金（含发行费用）
为人民币 20,142.20 万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
19,282.20 万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具中喜验字[2016]第 0198 号《验资报告》。
（二）募投项目情况
根据公司首次公开发行股票预案，该次发行募集资金投资项目情况如下：
项目 项目变更/终止情况 计划总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1.8 万亩有机酿酒葡萄种植 变更为澳大利亚 1 万亩 13,851.66 11,481.64
项目 有机酿酒葡萄种植项目
偿还银行贷款项目 20,000.00 7,800.56
营销网络建设项目 终止 8,061.7
4 万吨有机葡萄酒生产项目 终止 30,926.76
合计 72,840.12 19,282.20
注：1、项目变更原因、决策程序及信息披露情况具体详见附件 2。
2、项目终止原因、决策程序及信息披露情况具体详见公司2017-006号公告。
（三）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资
金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。公司严格按照公司《募集资
金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理
均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定
以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2016 年 11 月 28 日，公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股
份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 8 日，
公司新增募集资金专户，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 与上
海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、保荐机构国金证券股份有限公司共
同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金账户，仅用
于澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。
上述监管协议明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款
专用。截至 2022 年 10 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（四）募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况
2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。
2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。
截止 2022 年 10 月 31 日，公司累计已使用首次公开发行募集资金
102,430,455.87 元。
截止 2022 年 10 月 31 日，首次公开发行募集资金结余余额为 90,442,547.00
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款5,442,547.00 元，暂时补充流动资金 85,000,000.00 元。
公司首次公开发行募集资金使用情况详见本公告附件 1。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会
第十次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2022 年 10 月 31 日，上述 8,500 万元已全部用于暂时补充流动资金。
3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
5、节余募集资金使用情况。
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
二、本次结项及终止的募投项目募集资金使用及结余情况
（一）本次结项及终止的募投项目募集资金使用情况
截至 2022 年 10 月，澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目拟使用募集资金
金额为 11,481.64 万元，已累计投入募集资金 2,442.48 万元，产生结余募集资
金 9,039.16 万元，该募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止。
（二）本次结项及终止的募投项目募集资金结余情况
公司首次公开发行募集资金净额 19,282.20 万元，截至 2022 年10 月31 日，
已累计使用 10,243.04 万元，均用于募投项目，结余募集资金（包括募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”尚未投入金额及募集资金历年利息收入、理财收益）为 9,044.2547 万元。上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
三、本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的原因
（一）本次募投项目结项及终止的原因
“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”项目终止的原因
公司首次公开发行募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止。该项目拟使用募集资金金额为
11,481.64 万元，截至 2022 年 10 月 31 日，实际已累计投入募集资金 2,442.48
万元，产生结余募集资金 9
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