证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2021-050
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：杭州银行、民生银行
现金管理金额：42,000万元
现金管理产品名称：富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品、半
年添益2012期理财计划、季添益1911期银行理财计划
现金管理投资期限：2021年10月12日至2022年4月12日，182天；2021年
10月13日至2021年4月21日，预计188天；2021年11月2日至2022年5月5日，预计 184天；2021年11月3日至2022年2月10日，预计97天。
一、履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次
会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金， 投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的 现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具
有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的回报。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
预计年 预计收 结构 是否构
产品 金额（万 产品期
受托方名称 产品名称 化收益 益金额 收益类型 化安 成关联
类型 元） 限（天）
率（%） （万元） 排 交易
民生银行松 银行理 富竹纯债 182 天 预计
江支行 持有期自动续期 1,200 4.16% 24.89 182 固定收益 无 否
财产品 对公款理财产品
民生银行松 银行理 富竹纯债 182 天 预计
江支行 持有期自动续期 5,050 4.16% 104.75 182 固定收益 无 否
财产品 对公款理财产品
杭州银行上 银行理 半年添益 2012 预计 非保本浮
海分行 期理财计划 6,600 3.90% 132.58 188 天 动收益 无 否
财产品
富 竹 纯 债 182
民生银行松 银行理 天持有期自动续 预计 预计
江支行 期对公款理财产 10,000 4.12% 207.69 184 天 固定收益 无 否
财产品
品
民生银行松 银行理 富 竹 纯 债 182 5,000 预计 103.85 预计 固定收益 无 否
江支行 天持有期自动续 4.12% 184 天
财产品 期对公款理财产
品
杭州银行上 银行理 季添益 1911 期 预计 非保本浮
海分行 银行理财计划 4,200 3.85% 42.97 97 天 动收益 无 否
财产品
杭州银行上 银行理 季添益 1911 期 预计 非保本浮
海分行 银行理财计划 5,000 3.85% 51.16 97 天 动收益 无 否
财产品
杭州银行上 银行理 季添益 1911 期 预计 非保本浮
海分行 银行理财计划 4,950 3.85% 50.65 97 天 动收益 无 否
财产品
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 42,000
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021 年 10 月 12 日
（3）产品到期日：2022 年 4 月 12 日
（4）理财本金：1,200 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.16%（参考近 6 个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 10 月 12 日
2、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021 年 10 月 12 日
（3）产品到期日：2022 年 4 月 12 日
（4）理财本金：5,050 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.16%（参考近 6 个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 10 月 12 日
3、产品名称：半年添益第 2012 期理财计划
（1）理财产品代码：TYG6M2012
（2）产品起息日：2021 年 10 月 13 日
（3）产品到期日：预计 2022 年 4 月 21 日（开放期可赎回，下一开放期：
2022 年 4 月 13 日-2022 年 4 月 19 日，不赎回则自动滚入下一投资周期)
（4）理财本金：6,600 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.9%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 10 月 12 日
4、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021 年 11 月 2 日
（3）产品到期日：2022 年 5 月 5 日
（4）理财本金：10,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.12%（参考近 6 个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日
5、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021 年 11 月 2 日
（3）产品到期日：2022 年 5 月 5 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.12%（参考近 6 个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日
查看PDF原文
