证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2021-047
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 产品 投入 赎回 赎回 实际
类型 金额 日期 本金 收益
杭州银行上 半年添益 2019 期银行 银行理 2021 年 6
1 海分行 理财计划 5,000 月 23 日 5,000 97.11
财产品
杭州银行上 半年添益 2019 期银行 银行理 2021 年 6
2 海分行 理财计划 1,200 月 23 日 1,200 23.31
财产品
浦发银行上 浦发银行悦盈利之 6 银行理 2021 年 7
3 海九亭支行 个月定开型 E 款理财 5,000 月 20 日 5,000 94.61
产品 财产品
浦发银行上 浦发银行悦盈利之 6 银行理 2021 年 7
4 海九亭支行 个月定开型 E 款理财 5,000 月 20 日 5,000 94.61
产品 财产品
杭州银行上 季添益 1909 期银行理 银行理 2021 年 4
5 5,000 月 21 日 5,000 48.03
海分行 财计划 财产品
杭州银行上 半年添益 2002 期银行 银行理 2021 年 7
6 5,000 月 21 日 5,000 98.43
海分行 理财计划 财产品
杭州银行上 季添益 1910 期银行理 银行理 5,000 2021年10 5,000
7 月 28 日 143.80
海分行 财计划 财产品
杭州银行上 季添益 1910 期银行理 银行理 4,200 2021年10 4,200
8 月 28 日 119.92
海分行 财计划 财产品
杭州银行上 季添益开放式第 1906 银行理 2021 年 9
9 1,600 月 29 日 1,600 31.06
海分行 期 财产品
杭州银行上 季添益开放式第 1906 银行理 2021 年 9
10 5,000 月 29 日 5,000 97.05
海分行 期 财产品
杭州银行上 季添益 1910 期银行理 银行理 2021年10
11 4,950 月 28 日 4,950 91.83
海分行 财计划 财产品
贵竹固收增利3个月持
民生银行松 银行理 2021 年 9
12 有期自动续期 2 号（对 5,050 月 30 日 5,050 51.43
江支行 财产品
公）
贵竹固收增利3个月持
民生银行松 银行理 2021 年 9
13 有期自动续期 2 号（对 1,200 月 30 日 1,200 12.22
江支行 财产品
公）
贵竹固收增利3个月持
民生银行松 银行理 2021年10
14 有期自动续期 1 号（对 5,000 月 25 日 5,000 45.25
江支行 财产品
公）
贵竹固收增利3个月持
民生银行松 银行理 2021年10
15 有期自动续期 2 号（对 5,000 月 26 日 5,000 47.25
江支行 财产品
公）
杭州银行上 季添益 1910 期银行理 银行理 2021年10
16 5,000 月 28 日 5,000 46.23
海分行 财计划 财产品
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回
本金人民币68,200万元，取得收益人民币1,142.15万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 持有 预计年 理财金额
号 来源 方 类型 产品名称 起息日 到息日 期限 化收益 （万元）
（天） 率
杭州
1 自有 银行 银行理 半年添益 2020 期银行 2020年12 预计 2021年 预计 3.85% 3,000
资金 上海 财产品 理财计划 月 30 日 12 月 30 日 365天
分行
杭州
2 自有 银行 银行理 季添益开放式第 1907 2021 年 4 预计 2022年 预计 3.75% 5,000
资金 上海 财产品 期 月 7 日 1 月 6 日 275天
分行
民生 中国民生银行富竹纯
3 自有 银行 银行理 债 182 天持有期自动续 2021年10 2022 年 4 月 182 预计 1,200
资金 松江 财产品 期对公款理财产品 月 12 日 12 日 4.16%
支行
民生 中国民生银行富竹纯
4
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