证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-076
海天水务集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●现金管理受托方：华泰证券股份有限公司
●本次现金管理产品名称、金额及期限：
（一）华泰证券股份有限公司聚益第21174号（白银期货）收益凭证；3,000万元；105天；
（二）华泰证券股份有限公司聚益第21904号（中证500）收益凭证；4,000万元；105天；
（三）华泰证券股份有限公司聚益第21905号（中证500）收益凭证；3,000万元；105天。
●履行的审议程序：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2021年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金
购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-043）、《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2021年8月17日向华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司购买了总计金额10,000万元的理财产品，具体内容详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-050）。上述理财产品已于2021年11月16日到期并赎回，具体情况如下：
单位：万元
认购 年化收 实际 赎回
序号 受托方 产品名称
金额 益率 收益 本金
华泰证券 华泰证券股份有
1 股份有限 限公司聚益第 7,000 3.40% 59.34 7,000
公司 21761号（中证
500）收益凭证
中信证券 中信证券股份有
2 股份有限 限公司信智安盈 3,000 1.50% 11.13 3,000
系列272期收益
公司 凭证
二、 本次现金管理概况
（一）现金管理的目的
因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，公
司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高募集资金
使用效率，以获取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。
（三）现金管理产品的基本情况
参考年 是否构成
产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化
委托方 产品名称 化收益 关联关系
类型 （万元） 收益率 期限 类型 安排
率 交易
华泰证券
股份有限 本金
本金保 公司聚益 1.40%- 1.40%-
障型收 第21174 3,000 保障 / 否
益凭证 号（白银 8.60% 8.60%
期货）收 型
益凭证 105天，即
华泰证券 华泰证券 起 息 日
股份有限 股份有限 （含）至 本金
公司 本金保 公司聚益 1.40%- 到 期 日 1.40%-
障型收 第21904 4,000 （含）的 保障 / 否
益凭证 号（中证 4.10% 自然日天 4.10%
500）收 型
数
益凭证
华泰证券
股份有限 本金
本金保 公司聚益 1.30%- 1.30%-
障型收 第21905 3,000 保障 / 否
益凭证 号（中证 6.70% 6.70%
500）收 型
益凭证
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、
有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和
执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，
保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披
露工作。
三、 本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品合同主要条款
1、甲方：蒲江达海水务有限公司
乙方：华泰证券股份有限公司
凭证名称 华泰证券股份有限公司聚益第21174号（白银期货）收益凭证
凭证代码 SRS174 结算货币 人民币
100,000,000元（人民
凭证发行规模 币）-5,000,000元（人 发行价格 1元（人民币）
民币）
105天，即起息日（含）
凭证存续期 至到期日（含）的自然 募集期限 2021年11月17日
日天数
收益凭证份额面值 1元（人民币）
期初观察日 2021年11月18日 期末观察日 2022年3月1日
起始日 2021年11月18日 到期日 2022年3月2日
凭证转让 本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证
风险等级 低风险
挂钩标的 白银期货2206（AG2206.SHF）
凭证收益率 1.40%-8.60%
发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及
终止金额兑付日 产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一
个营业日
委托理财的资金投向 用于补充华泰证券股份有限公司运营资金
2、甲方：蒲江达海水务有限公司
乙方：华泰证券股份有限公司
凭证名称 华泰证券股份有限公司聚益第21904号（中证500）收益凭证
凭证代码 SRW904 结算货币 人民币
凭证发 200,000,000元（人民币）
-5,000,000元（人民币） 发行价格 1元（人民币）
行规模
105天，即起息日（含）至
凭证存续期 到期日（含）的自然日天 募集期限 2021年11月17日
数
收益凭证份额面值 1元（人民币）
期初观察日 2021年11月18日 期末观察日 2022年3月1日
起始日 2021年11月18日 到期日 2022年3月2日
凭证转让 本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证
风险等级 低风险
挂钩标的 中证小盘500指数（000905.SH）
凭证收益率 1.40%-4.10%
发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及
终止金额兑付日
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